Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 30.675.767 29.149.688 32.122.884 33.993.613 34.319.278
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 5.106.695 3.272.062 3.928.289 3.391.569 1.797.432
1. Tiền 2.683.327 277.714 448.990 646.517 439.438
2. Các khoản tương đương tiền 2.423.368 2.994.348 3.479.299 2.745.052 1.357.993
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 84.780 102.814 106.452 422.577 3.811.892
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 84.780 102.814 106.452 422.577 3.811.892
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 11.793.511 11.228.444 13.108.402 14.270.316 12.465.107
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 2.056.635 1.331.209 1.766.505 1.695.340 1.702.124
2. Trả trước cho người bán 3.232.702 3.396.545 3.737.093 5.299.756 4.411.505
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 314.733 587.712 1.144.612 1.158.912 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 6.619.427 6.321.894 6.873.967 6.704.160 6.924.026
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -429.987 -408.916 -413.775 -587.852 -572.547
IV. Tổng hàng tồn kho 13.386.716 14.230.277 14.635.046 15.658.330 15.800.681
1. Hàng tồn kho 13.386.716 14.230.277 14.635.046 15.658.330 15.800.681
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 304.066 316.091 344.696 250.821 444.167
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 119.776 120.192 148.223 56.246 164.733
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 142.503 155.034 154.975 153.302 152.722
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 41.787 40.864 41.498 41.273 39.340
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 87.372
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2.984.364 3.129.941 3.086.844 4.108.816 4.173.776
I. Các khoản phải thu dài hạn 790.922 783.228 779.923 677.287 676.909
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 102 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 3.325 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 787.597 783.126 779.923 677.287 676.909
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 363.024 367.891 375.469 376.792 371.509
1. Tài sản cố định hữu hình 293.646 300.133 309.246 312.160 308.036
- Nguyên giá 442.538 482.511 497.094 506.946 507.848
- Giá trị hao mòn lũy kế -148.892 -182.378 -187.848 -194.786 -199.812
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 69.378 67.758 66.223 64.632 63.473
- Nguyên giá 122.748 122.748 122.783 122.453 122.773
- Giá trị hao mòn lũy kế -53.369 -54.989 -56.560 -57.821 -59.299
III. Bất động sản đầu tư 150.234 150.124 148.670 178.654 177.521
- Nguyên giá 301.915 304.219 305.209 337.139 337.139
- Giá trị hao mòn lũy kế -151.681 -154.095 -156.539 -158.485 -159.618
IV. Tài sản dở dang dài hạn 738.227 743.086 750.570 754.307 773.097
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 738.227 743.086 750.570 754.307 773.097
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 442.951 469.990 383.513 334.537 334.978
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 417.065 444.129 383.152 334.176 334.617
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 904 879 379 379 379
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -18 -18 -18 -18 -18
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 25.000 25.000 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 499.005 615.622 648.699 1.787.240 1.839.762
1. Chi phí trả trước dài hạn 288.439 409.627 434.778 1.538.045 1.562.621
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 98.932 100.942 115.451 157.320 189.333
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 2.514
VII. Lợi thế thương mại 111.634 105.052 98.471 91.875 85.294
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 33.660.131 32.279.629 35.209.728 38.102.430 38.493.054
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 16.577.725 13.378.513 16.257.485 17.240.308 17.392.689
I. Nợ ngắn hạn 13.053.780 9.287.570 11.894.990 14.479.745 14.650.412
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 4.225.126 1.954.974 2.154.168 2.224.879 2.201.796
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 750.488 755.206 906.428 817.097 805.526
4. Người mua trả tiền trước 1.763.763 1.213.335 2.942.329 6.219.406 6.933.518
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 528.580 622.864 768.323 590.732 416.244
6. Phải trả người lao động 78.762 114.251 126.354 168.965 132.529
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 578.270 527.191 596.979 584.577 574.399
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 76.395 82.176 79.844 101.299 103.338
11. Phải trả ngắn hạn khác 4.856.551 3.816.390 4.107.982 3.556.796 3.284.612
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 195.846 201.183 212.584 215.993 198.449
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 3.523.945 4.090.944 4.362.495 2.760.564 2.742.277
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2.832 2.972 37.832 37.832 2.832
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 3.320.081 3.939.335 4.184.664 2.570.907 2.618.596
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 201.032 148.636 139.999 151.824 120.849
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 17.082.406 18.901.116 18.952.243 20.862.121 21.100.365
I. Vốn chủ sở hữu 17.082.406 18.901.116 18.952.243 20.862.121 21.100.365
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 8.725.975 10.206.317 10.206.317 11.141.317 11.141.317
2. Thặng dư vốn cổ phần 582.680 302.358 302.020 1.105.323 1.105.323
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 1.360.256 1.360.256 1.360.256 1.360.256 1.360.256
5. Cổ phiếu quỹ -2.501 -2.501 -2.501 -2.501 -2.501
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 114.429 114.429 114.429 114.429 114.429
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.535.627 421.108 505.743 508.214 551.662
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1.487.271 291.379 283.179 279.498 513.735
- LNST chưa phân phối kỳ này 48.356 129.729 222.564 228.716 37.927
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 4.765.939 6.499.148 6.465.978 6.635.084 6.829.879
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 33.660.131 32.279.629 35.209.728 38.102.430 38.493.054