Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -1.978 5.335 -1.085 662 -1.257
2. Điều chỉnh cho các khoản 638 1.900 304 -16 -213
- Khấu hao TSCĐ 245 245 245 217 273
- Các khoản dự phòng 162 -231 487
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 329 1.430 0 0 -1.071
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 64 62 59 -2 98
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -1.339 7.234 -780 646 -1.470
- Tăng, giảm các khoản phải thu 3.386 7.189 87 904 -910
- Tăng, giảm hàng tồn kho 92 88 5 -15 15
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 132 -2.656 0 -2.428 2.426
- Tăng giảm chi phí trả trước 20 17 2 -4 -23
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -64 -62 -59 59 -155
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -251 15 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1.975 11.825 -745 -837 -118
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -8.000 8.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -16.000 0 -24.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 86 -86 17.229
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -324 -613 0 0 357
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -16.324 -613 86 -8.086 1.586
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -125 -125 -125 -20
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 -1.459
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -125 -125 -125 -20 -1.459
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -14.474 11.087 -785 -8.943 9
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 18.105 3.631 12.718 11.933 2.991
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3.631 14.718 11.933 2.991 3.000