Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 965.973 925.169 929.118 926.587 908.175
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 258 241 1.064 445 279
1. Tiền 258 241 1.064 445 279
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 796.313 796.313 796.313 796.313 796.313
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 796.313 796.313 796.313 796.313 796.313
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 109.244 68.448 70.883 69.732 51.296
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 9.208 8.292 8.439 9.936 7.937
2. Trả trước cho người bán 26.016 25.979 28.142 26.989 25.796
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 10 10 0 10 10
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 123.762 119.744 119.879 121.375 121.889
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -49.751 -85.577 -85.577 -88.577 -104.336
IV. Tổng hàng tồn kho 49.165 49.165 49.165 49.165 49.149
1. Hàng tồn kho 49.165 49.165 49.165 49.165 49.149
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 10.992 11.001 11.693 10.932 11.138
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 11 5 2 1 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 10.462 10.477 10.174 10.412 10.428
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 519 519 1.517 519 710
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 300.126 299.606 299.086 298.641 298.121
I. Các khoản phải thu dài hạn 91.965 91.965 91.965 91.965 91.965
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 91.965 91.965 91.965 91.965 91.965
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 56.583 56.114 55.645 55.176 54.707
1. Tài sản cố định hữu hình 10.501 10.349 10.196 10.043 9.891
- Nguyên giá 30.261 28.426 28.426 28.426 28.426
- Giá trị hao mòn lũy kế -19.760 -18.077 -18.230 -18.382 -18.535
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 46.082 45.765 45.449 45.133 44.816
- Nguyên giá 56.375 56.375 56.375 56.375 56.375
- Giá trị hao mòn lũy kế -10.293 -10.609 -10.925 -11.242 -11.558
III. Bất động sản đầu tư 11.187 11.136 11.085 11.034 10.983
- Nguyên giá 13.984 13.984 13.984 13.984 13.984
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.797 -2.848 -2.899 -2.951 -3.002
IV. Tài sản dở dang dài hạn 137.391 137.391 137.391 137.466 137.466
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 137.391 137.391 137.391 137.466 137.466
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 0 0 0 0 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.266.099 1.224.774 1.228.204 1.225.228 1.206.296
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 827.030 823.303 829.541 827.250 823.960
I. Nợ ngắn hạn 755.509 751.783 758.020 755.730 752.439
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 102.632 96.132 96.132 96.132 96.132
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 11.221 10.602 10.548 10.164 7.528
4. Người mua trả tiền trước 30.625 29.520 31.947 30.819 29.308
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 6.453 6.698 7.956 7.138 5.909
6. Phải trả người lao động 2.243 2.472 2.934 2.712 2.878
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 6.911 9.025 11.000 10.962 11.030
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 595.214 597.124 597.294 597.594 599.444
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 209 209 209 209 209
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 71.520 71.520 71.520 71.520 71.520
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 71.520 71.520 71.520 71.520 71.520
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 439.070 401.471 398.663 397.978 382.336
I. Vốn chủ sở hữu 439.070 401.471 398.663 397.978 382.336
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 454.072 454.072 454.072 454.072 454.072
2. Thặng dư vốn cổ phần 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -18.775 -56.373 -59.181 -59.867 -75.509
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -11.908 -54.708 -54.708 -54.708 -54.708
- LNST chưa phân phối kỳ này -6.867 -1.665 -4.473 -5.159 -20.801
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.266.099 1.224.774 1.228.204 1.225.228 1.206.296