Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 623.775 622.466 651.012 635.261 703.932
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 98.122 102.173 120.047 129.007 100.108
1. Tiền 46.122 39.673 46.847 41.607 34.608
2. Các khoản tương đương tiền 52.000 62.500 73.200 87.400 65.500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 62.887 88.504 68.060 82.321 86.497
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 62.887 88.504 68.060 82.321 86.497
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 450.048 418.387 446.750 413.370 500.652
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 461.673 430.482 461.881 435.834 529.670
2. Trả trước cho người bán 1.380 1.281 2.057 2.931 2.634
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 22.117 21.746 17.933 21.071 14.810
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -35.122 -35.122 -35.122 -46.466 -46.463
IV. Tổng hàng tồn kho 2.697 2.450 2.489 2.764 3.172
1. Hàng tồn kho 2.697 2.450 2.489 2.764 3.172
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 10.021 10.952 13.665 7.800 13.504
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 9.516 8.522 10.241 4.409 9.704
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 2.200 3.194 2.672 3.059
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 506 231 231 719 741
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 104.012 125.868 117.464 142.433 104.126
I. Các khoản phải thu dài hạn 11.515 10.953 11.950 11.080 9.423
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 11.515 10.953 11.950 11.080 9.423
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 36.296 33.258 30.763 30.512 28.757
1. Tài sản cố định hữu hình 25.221 22.187 19.697 19.449 17.699
- Nguyên giá 208.720 208.773 206.303 208.454 206.621
- Giá trị hao mòn lũy kế -183.500 -186.587 -186.607 -189.005 -188.922
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 11.076 11.071 11.067 11.062 11.058
- Nguyên giá 23.755 23.755 23.170 23.170 23.170
- Giá trị hao mòn lũy kế -12.679 -12.683 -12.103 -12.108 -12.112
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 5.116 5.116 5.116 6.965 5.116
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 5.116 5.116 5.116 6.965 5.116
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 41.000 66.400 60.000 83.381 45.481
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 41.000 66.400 60.000 83.381 45.481
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 10.084 10.141 9.635 10.495 15.349
1. Chi phí trả trước dài hạn 10.084 10.141 9.635 10.495 15.349
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 727.788 748.334 768.476 777.694 808.058
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 401.421 442.690 462.844 443.973 459.135
I. Nợ ngắn hạn 401.135 442.310 462.464 443.593 458.755
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 191.334 160.698 162.442 196.114 190.269
4. Người mua trả tiền trước 884 1.196 702 1.951 1.595
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7.802 8.698 9.665 15.588 9.313
6. Phải trả người lao động 58.618 69.034 77.942 67.606 45.554
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 47.171 77.599 72.884 54.561 104.298
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 205 722 156 376 141
11. Phải trả ngắn hạn khác 29.838 38.792 57.117 38.277 41.328
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 65.283 85.572 81.557 69.120 66.257
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 286 380 380 380 380
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 286 380 380 380 380
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 326.367 305.644 305.632 333.721 348.923
I. Vốn chủ sở hữu 326.367 305.644 305.632 333.721 348.923
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 209.994 209.994 209.994 209.994 209.994
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 40.533 53.762 53.762 53.762 53.762
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 75.839 41.887 41.875 69.965 85.166
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 65.626 21.491 492 492 70.016
- LNST chưa phân phối kỳ này 10.213 20.396 41.383 69.473 15.150
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 727.788 748.334 768.476 777.694 808.058