Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
- Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 1.858.267 2.256.675 3.265.191 4.534.953 4.816.463
- Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả -783.896 -1.457.389 -2.791.885 -3.006.740 -3.138.774
- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được 44.808 20.875 19.483 42.828 49.766
- Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) 69.681 -96.462 277.255 -2.328 8.651
- Thu nhập khác 14.093 -37.410 42.815 3.320 -1.978
- Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro 228.005 260.844 7.144 76.341 87.984
- Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ -247.437 -318.647 -241.750 -209.685 -256.334
- Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ -62.037 -71.047 -79.585 -81.211 -162.643
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động 1.121.484 557.439 498.668 1.357.478 1.403.135
1. Những thay đổi về tài sản hoạt động
- (Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác -2.696.549 2.904.450 0 0
- (Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán 2.957.402 1.590.176 396.953 -1.131.639 -5.047.923
- (Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 0 -116.840 116.840 0
- (Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng -4.820.169 -7.502.594 -9.200.840 -13.249.594 -16.930.147
- (Tăng)/Giảm nguồn dự phòng để bù bắp tổn thất các khoản -528.719 -186.248 -370.421 -609.584 -462.435
- (Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động -1.165.462 -1.568.654 3.237.364 -1.403.724 554.160
2. Những thay đổi về công nợ hoạt động
- Tăng/(Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN 0 0 0
- Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD -1.498.131 3.595.660 -4.151.129 822.533 5.274.928
- Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng -2.235.055 -401.635 -1.134.795 7.209.186 4.341.677
- Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá 5.560.000 4.194.000 7.167.000 1.135.000 12.286.000
- Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro 1.172.506 1.720.112 595.067 571.274 49.076
- Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 0 13.371 -13.371 164.717 90.679
- Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động 43.211 32.170 -40.162 21.521 -5.619
- Chi từ các quỹ của TCTD -7.908 -7.909 -89.959 -6.597 -7.100
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -2.097.390 4.940.338 -3.222.465 -5.002.589 1.546.431
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
- Tiền giảm do bán công ty con 0 0
- Mua sắm TSCĐ -23.739 -6.677 -9.855 -4.942 -192.016
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 0 403.000 90 60
- Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 0 -858.971 0 -82.500
- Mua sắm bất động sản đầu tư 0 0
- Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư 0 0
- Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư 0 0 0
- Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác -591.206 -13.733 -1.207.454 120.000
- Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác 48.900 641.488 331.851 0
- Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn 9.268 11.117 6.255 15.204 47.166
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -556.777 632.195 -459.571 -865.251 -107.290
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
- Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và phát hành cổ phiếu 0 0
- Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác 0 3.882.405 0
- Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác 0 0
- Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia -1.952 -1.653 -2.302 -1.740 -828
- Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ 0 0
- Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ 0 0
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính -1.952 -1.653 3.880.103 -1.740 -828
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2.656.119 5.570.880 198.067 -5.869.580 1.438.313
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 8.150.050 5.493.931 11.064.811 11.262.878 5.393.298
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 5.493.931 11.064.811 11.262.878 5.393.298 6.831.611