Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,254,245 1,286,007 1,341,027 1,519,740 1,456,528
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 113,461 169,822 145,693 237,948 152,476
1. Tiền 93,461 149,822 105,693 209,748 91,976
2. Các khoản tương đương tiền 20,000 20,000 40,000 28,200 60,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 269,062 274,570 413,155 542,939 597,427
1. Chứng khoán kinh doanh 11,428 11,428 11,428 11,428 11,428
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -5,250 -5,422 -5,937 -7,653 -7,824
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 262,885 268,564 407,664 539,164 593,823
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 261,895 265,894 240,297 247,905 229,844
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 301,911 298,819 271,356 308,153 296,610
2. Trả trước cho người bán 11,791 17,094 27,353 9,587 11,024
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 102,079 103,833 95,739 91,772 83,918
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -153,885 -153,851 -154,151 -161,608 -161,708
IV. Tổng hàng tồn kho 585,491 559,252 527,286 482,112 448,695
1. Hàng tồn kho 619,656 593,174 564,847 530,195 466,642
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -34,165 -33,921 -37,562 -48,083 -17,947
V. Tài sản ngắn hạn khác 24,335 16,468 14,596 8,836 28,085
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 22,707 14,400 11,338 5,082 25,475
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1 338 1,483 1,588 837
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,627 1,731 1,775 2,165 1,773
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,331,842 1,348,519 1,370,259 1,304,695 1,306,723
I. Các khoản phải thu dài hạn 35,099 34,497 34,487 10,911 12,993
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 35,099 34,497 34,487 10,911 12,993
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 229,347 220,326 221,695 218,556 212,534
1. Tài sản cố định hữu hình 168,469 160,212 162,345 159,970 154,712
- Nguyên giá 981,153 977,709 987,382 829,275 829,275
- Giá trị hao mòn lũy kế -812,684 -817,497 -825,038 -669,305 -674,562
2. Tài sản cố định thuê tài chính 524 426 328 229 131
- Nguyên giá 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,048 -1,146 -1,245 -1,343 -1,441
3. Tài sản cố định vô hình 60,354 59,688 59,022 58,357 57,691
- Nguyên giá 86,611 86,611 86,611 86,611 86,611
- Giá trị hao mòn lũy kế -26,258 -26,923 -27,589 -28,254 -28,920
III. Bất động sản đầu tư 10,256 9,879 9,502 9,124 8,777
- Nguyên giá 31,598 31,598 31,598 31,598 31,598
- Giá trị hao mòn lũy kế -21,342 -21,719 -22,096 -22,473 -22,821
IV. Tài sản dở dang dài hạn 20,441 23,611 25,346 26,253 26,445
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 20,441 23,611 25,346 26,253 26,445
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 961,120 988,380 1,010,642 969,601 979,872
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 904,879 932,140 956,402 912,562 924,833
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 59,436 59,436 57,436 57,436 55,436
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -3,195 -3,195 -3,195 -397 -397
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 75,580 71,827 68,587 70,250 66,101
1. Chi phí trả trước dài hạn 54,232 52,041 50,364 53,588 51,002
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 21,348 19,786 18,224 16,662 15,100
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,586,087 2,634,526 2,711,285 2,824,435 2,763,250
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 983,624 1,041,384 1,083,875 1,211,700 1,084,393
I. Nợ ngắn hạn 914,550 966,742 1,005,895 1,156,884 1,030,430
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 629,671 671,233 722,351 862,418 739,347
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 55,969 74,120 69,554 75,918 71,070
4. Người mua trả tiền trước 106,341 103,128 105,042 110,811 103,682
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 30,501 23,043 21,025 11,689 30,630
6. Phải trả người lao động 20,506 20,034 18,456 34,186 21,788
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 14,420 14,649 17,213 15,575 18,130
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 109 94 278 94 168
11. Phải trả ngắn hạn khác 38,723 37,268 37,802 32,426 35,939
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 2,000 0 1,000 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 18,310 21,173 14,174 12,768 9,678
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 69,075 74,641 77,980 54,816 53,963
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 49,893 51,743 52,206 28,441 26,441
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 77 3,348 5,676 5,493 5,310
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 12,435 12,881 13,428 14,212 15,181
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 6,669 6,669 6,669 6,669 7,030
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,602,462 1,593,142 1,627,411 1,612,735 1,678,857
I. Vốn chủ sở hữu 1,602,462 1,593,142 1,627,411 1,612,735 1,678,857
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,270,000 1,270,000 1,270,000 1,270,000 1,270,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 22,161 22,161 44,321 44,321 44,351
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -201,804 -201,804 -201,804 -201,804 -201,804
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 34,254 91,739 70,405 70,408 70,327
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 481,234 409,142 445,202 425,673 486,090
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 471,149 346,851 346,347 307,166 469,113
- LNST chưa phân phối kỳ này 10,086 62,291 98,854 118,507 16,977
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát -3,383 1,904 -713 4,137 9,893
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,586,087 2,634,526 2,711,285 2,824,435 2,763,250