Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,422,229 1,394,990 1,254,245 1,286,007 1,341,027
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 115,553 223,171 113,461 169,822 145,693
1. Tiền 100,253 204,071 93,461 149,822 105,693
2. Các khoản tương đương tiền 15,300 19,100 20,000 20,000 40,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 273,456 269,611 269,062 274,570 413,155
1. Chứng khoán kinh doanh 11,428 11,428 11,428 11,428 11,428
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -4,907 -5,250 -5,250 -5,422 -5,937
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 266,936 263,434 262,885 268,564 407,664
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 304,480 258,600 261,895 265,894 240,297
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 318,216 300,388 301,911 298,819 271,356
2. Trả trước cho người bán 37,607 10,974 11,791 17,094 27,353
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 97,343 100,636 102,079 103,833 95,739
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -148,686 -153,398 -153,885 -153,851 -154,151
IV. Tổng hàng tồn kho 711,615 637,919 585,491 559,252 527,286
1. Hàng tồn kho 737,898 672,084 619,656 593,174 564,847
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -26,283 -34,166 -34,165 -33,921 -37,562
V. Tài sản ngắn hạn khác 17,124 5,689 24,335 16,468 14,596
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 13,400 3,198 22,707 14,400 11,338
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2,029 738 1 338 1,483
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,696 1,752 1,627 1,731 1,775
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,362,217 1,339,026 1,331,842 1,348,519 1,370,259
I. Các khoản phải thu dài hạn 33,806 33,841 35,099 34,497 34,487
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 33,806 33,841 35,099 34,497 34,487
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 229,392 238,202 229,347 220,326 221,695
1. Tài sản cố định hữu hình 183,456 176,560 168,469 160,212 162,345
- Nguyên giá 1,041,322 981,153 981,153 977,709 987,382
- Giá trị hao mòn lũy kế -857,866 -804,593 -812,684 -817,497 -825,038
2. Tài sản cố định thuê tài chính 721 622 524 426 328
- Nguyên giá 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572
- Giá trị hao mòn lũy kế -852 -950 -1,048 -1,146 -1,245
3. Tài sản cố định vô hình 45,216 61,019 60,354 59,688 59,022
- Nguyên giá 70,278 86,611 86,611 86,611 86,611
- Giá trị hao mòn lũy kế -25,063 -25,592 -26,258 -26,923 -27,589
III. Bất động sản đầu tư 11,011 10,633 10,256 9,879 9,502
- Nguyên giá 31,598 31,598 31,598 31,598 31,598
- Giá trị hao mòn lũy kế -20,587 -20,964 -21,342 -21,719 -22,096
IV. Tài sản dở dang dài hạn 20,403 19,626 20,441 23,611 25,346
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 20,403 19,626 20,441 23,611 25,346
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 982,800 956,849 961,120 988,380 1,010,642
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 926,458 900,506 904,879 932,140 956,402
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 59,436 59,436 59,436 59,436 57,436
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -3,093 -3,093 -3,195 -3,195 -3,195
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 60,333 56,966 54,232 52,041 50,364
1. Chi phí trả trước dài hạn 60,333 56,966 54,232 52,041 50,364
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 24,472 22,910 21,348 19,786 18,224
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,784,446 2,734,016 2,586,087 2,634,526 2,711,285
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,188,290 1,177,686 983,624 1,041,384 1,083,875
I. Nợ ngắn hạn 1,118,208 1,108,054 914,550 966,742 1,005,895
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 796,557 829,919 629,671 671,233 722,351
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 105,079 67,329 55,969 74,120 69,554
4. Người mua trả tiền trước 102,816 103,844 106,341 103,128 105,042
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 21,440 14,160 30,501 23,043 21,025
6. Phải trả người lao động 17,641 19,235 20,506 20,034 18,456
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 9,856 15,242 14,420 14,649 17,213
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 334 0 109 94 278
11. Phải trả ngắn hạn khác 41,325 36,642 38,723 37,268 37,802
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 2,000 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 23,162 21,684 18,310 21,173 14,174
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 70,082 69,632 69,075 74,641 77,980
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 51,824 51,638 49,893 51,743 52,206
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 231 154 77 3,348 5,676
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 11,705 11,518 12,435 12,881 13,428
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 6,322 6,322 6,669 6,669 6,669
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,596,156 1,556,330 1,602,462 1,593,142 1,627,411
I. Vốn chủ sở hữu 1,596,156 1,556,330 1,602,462 1,593,142 1,627,411
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,270,000 1,270,000 1,270,000 1,270,000 1,270,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 22,161 22,161 22,161 22,161 44,321
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -201,804 -201,804 -201,804 -201,804 -201,804
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 34,254 34,254 34,254 91,739 70,405
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 469,275 435,441 481,234 409,142 445,202
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 396,458 347,319 471,149 346,851 346,347
- LNST chưa phân phối kỳ này 72,817 88,122 10,086 62,291 98,854
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 2,269 -3,722 -3,383 1,904 -713
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,784,446 2,734,016 2,586,087 2,634,526 2,711,285