Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.131.672 1.136.322 1.125.522 1.266.969 1.281.721
2. Điều chỉnh cho các khoản 271.728 242.427 235.246 243.637 232.625
- Khấu hao TSCĐ 335.767 332.787 328.095 340.517 351.688
- Các khoản dự phòng 18.294 20.900 16.999 32.480 29.629
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -2.600 -1.523 1.125 4.193 11.757
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -179.989 -193.000 -226.492 -296.444 -339.343
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 100.256 83.263 115.518 162.890 178.894
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1.403.400 1.378.749 1.360.768 1.510.606 1.514.346
- Tăng, giảm các khoản phải thu -148.534 -32.812 -140.458 -184.997 -474.333
- Tăng, giảm hàng tồn kho 92.286 -340.163 -303.343 -476.514 -143.359
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 147.939 694.650 -903.136 519.352 877.627
- Tăng giảm chi phí trả trước -75.126 -103.677 -684.209 90.263 152.689
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -100.780 -102.922 -84.582 -132.517 -159.948
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -220.770 -213.321 -241.677 -236.104 -261.623
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -32.952 -2.628 -271.087 -39.741 -18.161
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1.065.463 1.277.875 -1.267.724 1.050.348 1.487.239
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -461.347 -629.900 -521.102 -575.868 -584.966
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 40 272 51 7 2
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -3.461.110 -8.905.590 -4.618.301 -10.596.129 -4.761.373
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 3.845.891 8.581.558 3.460.515 9.120.528 4.618.350
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 109.807 263.957 113.468 318.038 194.343
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 33.282 -689.703 -1.565.368 -1.733.424 -533.645
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3.863.623 4.591.757 6.502.888 3.945.997 4.789.811
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5.338.135 -4.878.217 -3.718.044 -3.126.447 -5.732.557
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -200 -25 -80.101
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1.474.513 -286.461 2.784.644 819.525 -1.022.847
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -375.768 301.712 -48.449 136.449 -69.253
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 786.167 413.107 713.425 665.215 801.687
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 2.708 -1.394 239 23 -4.972
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 413.107 713.425 665.215 801.687 727.462