Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.480.895 2.444.691 2.020.831 2.110.700 2.232.875
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 354.139 258.263 177.040 132.406 268.338
1. Tiền 354.139 178.263 177.040 132.406 126.338
2. Các khoản tương đương tiền 0 80.000 0 0 142.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 47.176 97.176 97.176 97.176 98.366
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 47.176 97.176 97.176 97.176 98.366
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 776.864 750.702 727.170 749.825 813.814
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 307.180 255.697 229.695 284.930 432.208
2. Trả trước cho người bán 317.754 339.630 366.961 361.433 247.282
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 35.206 35.206 35.206 35.206 70.206
6. Phải thu ngắn hạn khác 121.385 124.830 110.175 83.124 78.985
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -4.661 -4.661 -14.867 -14.867 -14.867
IV. Tổng hàng tồn kho 1.163.458 1.242.232 936.806 1.029.001 907.338
1. Hàng tồn kho 1.163.458 1.242.232 936.806 1.029.001 907.338
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 139.258 96.318 82.640 102.291 145.020
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4.655 5.140 5.474 6.812 5.526
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 122.474 78.968 64.430 82.573 134.574
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 12.128 12.210 12.736 12.907 4.920
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2.005.569 2.062.799 2.053.363 1.897.820 1.927.726
I. Các khoản phải thu dài hạn 4.385 4.492 4.492 4.492 4.492
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 4.385 4.492 4.492 4.492 4.492
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.284.225 1.274.071 1.270.529 1.261.062 1.252.752
1. Tài sản cố định hữu hình 1.252.840 1.242.685 1.239.144 1.229.602 1.221.299
- Nguyên giá 1.615.271 1.615.271 1.621.784 1.622.351 1.624.376
- Giá trị hao mòn lũy kế -362.431 -372.585 -382.641 -392.749 -403.077
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 31.385 31.385 31.385 31.460 31.453
- Nguyên giá 32.035 32.035 32.035 32.115 32.115
- Giá trị hao mòn lũy kế -650 -650 -650 -655 -661
III. Bất động sản đầu tư 223.825 222.147 220.469 218.791 217.113
- Nguyên giá 256.143 256.143 256.143 256.143 256.143
- Giá trị hao mòn lũy kế -32.318 -33.996 -35.674 -37.352 -39.030
IV. Tài sản dở dang dài hạn 441.236 428.713 429.731 228.043 240.956
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 441.236 428.713 429.731 228.043 240.956
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 8.145 91.005 91.005 121.005 163.960
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 8.145 91.005 91.005 121.005 163.960
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 43.753 42.370 37.137 64.425 48.452
1. Chi phí trả trước dài hạn 41.067 38.917 34.362 61.563 45.736
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 2.686 3.454 2.774 2.863 2.716
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.486.464 4.507.489 4.074.194 4.008.520 4.160.602
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 3.373.171 3.374.838 2.938.616 2.854.868 3.040.960
I. Nợ ngắn hạn 2.455.354 2.357.266 2.003.977 1.928.986 1.996.233
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 356.133 407.379 494.429 566.295 672.810
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 600.170 458.889 416.875 413.418 504.017
4. Người mua trả tiền trước 1.114.698 1.190.732 828.433 663.718 452.485
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 67.640 19.603 9.179 26.580 79.591
6. Phải trả người lao động 8.003 8.476 8.438 10.696 10.984
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 31.176 4.811 6.278 11.236 6.777
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 276.491 267.376 238.521 235.220 268.613
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.045 1 1.824 1.824 955
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 917.817 1.017.572 934.639 925.882 1.044.726
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 13.854
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 516.764 599.555 638.713 591.650 703.406
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 400.870 417.834 295.743 334.049 327.075
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 183 183 183 183 392
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.113.293 1.132.651 1.135.578 1.153.652 1.119.642
I. Vốn chủ sở hữu 1.118.964 1.136.956 1.139.918 1.157.857 1.123.153
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.037.451 1.037.451 1.037.451 1.037.451 1.037.451
2. Thặng dư vốn cổ phần 942 942 942 942 942
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 18.306 18.306 18.306 18.306 18.306
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 62.265 80.257 83.219 101.158 46.913
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 35.442 62.115 59.414 59.414 19.887
- LNST chưa phân phối kỳ này 26.823 18.143 23.806 41.744 27.026
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 19.542
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác -5.671 -4.305 -4.340 -4.205 -3.511
1. Nguồn kinh phí -5.671 -4.305 -4.340 -4.205 -3.511
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.486.464 4.507.489 4.074.194 4.008.520 4.160.602