Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 304.561 290.694 289.224 293.503 286.242
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 5.994 9.160 29.428 9.544 2.253
1. Tiền 5.994 9.160 29.428 9.544 2.253
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 232.101 198.051 170.001 187.551 186.250
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 232.101 198.051 170.001 187.551 186.250
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 12.685 24.551 22.231 34.392 20.367
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 8.246 19.015 19.535 30.495 14.639
2. Trả trước cho người bán 476 1.904 842 1.121 2.874
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 4.465 4.134 2.342 3.236 3.261
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -502 -502 -487 -460 -406
IV. Tổng hàng tồn kho 48.365 48.704 55.119 54.591 66.930
1. Hàng tồn kho 48.365 48.704 55.119 54.591 66.930
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 5.415 10.228 12.445 7.424 10.442
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 230 3.097 2.130 1.123 110
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 4.074 7.130 10.314 6.300 10.326
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1.112 1 1 1 6
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 33.489 31.661 32.020 31.120 33.436
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 28.890 27.404 26.199 26.279 28.475
1. Tài sản cố định hữu hình 28.890 27.404 26.199 26.279 28.475
- Nguyên giá 183.757 183.132 183.390 184.924 188.523
- Giá trị hao mòn lũy kế -154.866 -155.727 -157.191 -158.646 -160.049
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 99 106 1.453 6 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 99 106 1.453 6 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 2.500 2.150 2.369 2.835 2.961
1. Chi phí trả trước dài hạn 2.500 2.150 2.369 2.835 2.961
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 338.051 322.355 321.244 324.622 319.678
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 175.289 157.896 165.016 166.111 158.664
I. Nợ ngắn hạn 175.289 157.896 165.016 166.111 158.664
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 142.704 124.446 125.541 124.299 126.532
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 13.415 19.541 20.012 20.125 13.484
4. Người mua trả tiền trước 3.105 3.554 2.206 2.141 1.693
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 840 3.501 2.882 4.342 664
6. Phải trả người lao động 9.446 3.254 5.631 8.121 9.942
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 406 293 557 506 577
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 738 954 1.829 1.329 963
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.634 2.354 6.358 5.249 4.809
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 162.761 164.459 156.228 158.511 147.801
I. Vốn chủ sở hữu 162.761 164.459 156.228 158.511 147.801
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 41.982 41.982 41.982 41.982 41.982
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -6.735 -6.735 -6.735 -6.735 -6.735
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 13.212 13.212 13.212 13.212 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 10.302 12.000 3.769 6.053 8.555
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 10.302 0 3.769 6.053
- LNST chưa phân phối kỳ này 10.302 1.698 3.769 2.283 2.502
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 338.051 322.355 321.244 324.622 306.466