Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -7.719 -6.942 -8.888 -10.243 -16.553
2. Điều chỉnh cho các khoản 4.104 6.853 5.909 5.391 10.269
- Khấu hao TSCĐ 5.516 5.426 4.809 4.660 4.562
- Các khoản dự phòng 0 0 0 570 577
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3.183 -1.943 -4.845 -4.798 -3.443
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1.771 3.370 5.945 4.959 8.573
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -3.614 -89 -2.980 -4.852 -6.284
- Tăng, giảm các khoản phải thu 227 -2.155 4.740 -9.582 -7.012
- Tăng, giảm hàng tồn kho -27.683 14.970 12.765 11.429 -1.184
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 26.277 -32.210 27.297 -11.769 18.234
- Tăng giảm chi phí trả trước -6.524 5.234 2.627 447 5.764
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.354 -3.370 -2.076 -359 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -655 -139 -359 -278 -366
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -13.327 -17.758 42.014 -14.966 9.151
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.043 -755 -656 -32.196 -27.190
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 4 11 55 64 275
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -45.200 -71.200 -77.000 -62.200 -68.300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 45.500 71.400 57.000 80.000 68.200
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.832 1.553 2.712 5.363 5.418
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1.093 1.009 -17.890 -8.969 -21.598
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 10.086 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 40.896 90.712 70.535 3.933 37.828
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -35.179 -75.410 -53.641 -15.355 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -968 -576 -4 0 -967
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 14.835 14.726 16.890 -11.422 36.861
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2.601 -2.023 41.014 -35.357 24.414
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4.250 6.851 4.828 45.842 10.485
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 6.851 4.828 45.842 10.485 34.900