Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 481,852 499,545 1,932,235 1,795,996 1,920,455
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 51,557 28,393 24,251 35,922 28,284
1. Tiền 35,657 4,993 7,881 19,552 11,914
2. Các khoản tương đương tiền 15,900 23,400 16,370 16,370 16,370
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,068 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1,068 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 52,406 46,793 42,099 28,523 53,486
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 28,174 26,881 24,534 11,062 9,571
2. Trả trước cho người bán 18,302 16,357 14,736 14,183 39,961
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 7,344 4,970 4,244 4,692 4,629
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,414 -1,414 -1,414 -1,414 -676
IV. Tổng hàng tồn kho 367,136 414,394 1,854,766 1,721,219 1,828,069
1. Hàng tồn kho 367,136 414,394 1,854,766 1,721,219 1,828,069
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 9,685 9,965 11,119 10,332 10,617
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 487 37 727 727 727
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 7,082 7,824 8,126 7,487 7,924
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2,117 2,104 2,265 2,118 1,966
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 108,706 97,379 95,621 93,794 101,783
I. Các khoản phải thu dài hạn 9,600 0 0 0 9,601
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 9,601
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 31,424 30,636 29,849 29,070 28,373
1. Tài sản cố định hữu hình 31,424 30,636 29,849 29,070 28,373
- Nguyên giá 73,721 73,721 73,721 73,721 73,808
- Giá trị hao mòn lũy kế -42,298 -43,085 -43,872 -44,652 -45,434
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 200 200 200 200 200
- Giá trị hao mòn lũy kế -200 -200 -200 -200 -200
III. Bất động sản đầu tư 61,982 61,087 60,192 59,297 58,402
- Nguyên giá 96,056 96,056 96,056 96,056 96,056
- Giá trị hao mòn lũy kế -34,074 -34,969 -35,864 -36,759 -37,653
IV. Tài sản dở dang dài hạn 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 4,896 4,896 4,896 4,896
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 804 760 684 531 511
1. Chi phí trả trước dài hạn 804 760 684 531 511
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 590,557 596,924 2,027,856 1,889,790 2,022,239
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 180,719 171,806 1,602,533 1,464,375 1,594,708
I. Nợ ngắn hạn 79,796 64,026 1,499,220 1,339,751 1,052,695
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 21,006 27,253 29,423 33,040 126,305
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 5,091 5,397 6,359 5,306 5,168
4. Người mua trả tiền trước 13 35 69 1,690 44
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 0 0 1,435,668 1,272,117 884,372
6. Phải trả người lao động 8,604 1,981 815 844 8,423
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 885 885 28 28 18
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1,396 1,396 1,083 0 1,138
11. Phải trả ngắn hạn khác 25,817 10,612 9,509 10,678 10,491
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 16,984 16,467 16,266 16,049 16,736
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 100,923 107,780 103,314 124,624 542,013
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 4,254 4,254 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 96,668 103,525 103,314 124,624 542,013
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 409,839 425,118 425,322 425,416 427,531
I. Vốn chủ sở hữu 409,839 425,118 425,322 425,416 427,531
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 200,000 200,000 200,000 200,000 316,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 80,832 80,832 80,832 80,832 80,832
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 129,007 144,286 144,490 144,583 30,699
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 125,924 143,885 144,007 143,668 26,605
- LNST chưa phân phối kỳ này 3,082 401 484 916 4,094
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 590,557 596,924 2,027,856 1,889,790 2,022,239