Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 3.971 6.366 25.279 13.247 12.534
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -12.408 -5.540 -6.062 -64.489 -90.131
3. Tiền chi trả cho người lao động -22 -46 7.633 -859 -8.873
4. Tiền chi trả lãi vay -2.877 -2.975 -2.897 -2.470 -192
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -105 -152 -661
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 81 1.228 -1.606 403 3.045
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -32.297 -2.214 -34.976 -154.447 -8.111
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -43.657 -3.334 -12.629 -208.616 -92.390
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 12.900 -9.601
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 13.968 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.007 119 92 235 76
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 14.975 119 12.992 -9.366 76
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 10.967 5.077 17.590 327.789 108.751
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5.448 -6.004 -6.283 -117.446 -7.003
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 5.519 -927 11.308 210.343 101.748
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -23.163 -4.142 11.671 -7.638 9.435
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 51.557 28.393 24.251 35.922 28.484
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 28.393 24.251 35.922 28.284 37.919