Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 152.572 167.461 159.585 159.331 170.311
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 26.484 32.354 33.897 32.024 53.527
1. Tiền 12.484 22.854 23.197 21.324 33.527
2. Các khoản tương đương tiền 14.000 9.500 10.700 10.700 20.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 103.877 116.404 104.501 103.860 93.100
1. Chứng khoán kinh doanh 108.181 122.944 107.391 105.604 96.176
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -4.303 -8.039 -4.390 -3.244 -4.576
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 1.500 1.500 1.500 1.500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 20.781 17.441 18.988 20.399 20.755
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 14.374 12.040 14.022 16.333 15.440
2. Trả trước cho người bán 204 43 65 92 31
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 6.203 5.358 4.900 3.974 5.284
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 48 28 47 45 56
1. Hàng tồn kho 48 28 47 45 56
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 1.382 1.234 2.153 3.003 2.872
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.332 1.169 2.153 2.003 1.872
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 49 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 64 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 1.000 1.000
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 117.278 115.851 127.225 127.567 125.560
I. Các khoản phải thu dài hạn 8 8 8 8 8
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 8 8 8 8 8
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 89.619 87.955 88.462 88.927 86.986
1. Tài sản cố định hữu hình 70.517 69.000 69.654 70.266 68.473
- Nguyên giá 178.115 178.083 180.346 182.590 182.590
- Giá trị hao mòn lũy kế -107.598 -109.083 -110.692 -112.324 -114.118
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 19.102 18.955 18.808 18.660 18.513
- Nguyên giá 24.122 24.122 24.122 24.122 24.122
- Giá trị hao mòn lũy kế -5.019 -5.167 -5.314 -5.461 -5.608
III. Bất động sản đầu tư 23.037 22.931 22.825 22.718 22.612
- Nguyên giá 23.604 23.604 23.604 23.604 23.604
- Giá trị hao mòn lũy kế -567 -673 -779 -885 -992
IV. Tài sản dở dang dài hạn 661 661 661 661 661
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 661 661 661 661 661
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 11.400 11.400 11.400
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 11.400 11.400 11.400
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 3.952 4.296 3.869 3.852 3.893
1. Chi phí trả trước dài hạn 3.542 3.823 3.396 3.358 3.399
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 410 473 473 494 494
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 269.850 283.312 286.810 286.898 295.871
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 36.829 40.086 33.294 40.247 42.568
I. Nợ ngắn hạn 36.829 39.933 33.141 39.180 41.615
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.092 10.504 2.097 300 300
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 4.864 4.941 3.912 5.515 5.897
4. Người mua trả tiền trước 273 165 454 361 416
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7.580 3.576 4.910 5.579 7.596
6. Phải trả người lao động 5.170 5.439 3.342 4.305 5.398
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 318 421 318 650
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 19 97 87 0 147
11. Phải trả ngắn hạn khác 15.732 12.795 13.666 18.571 16.979
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.098 2.098 4.251 4.231 4.231
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 153 153 1.067 953
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 875 800
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 153 153 192 153
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 233.021 243.226 253.516 246.651 253.303
I. Vốn chủ sở hữu 233.021 243.226 253.516 246.651 253.303
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 133.166 138.422 138.422 138.422 138.422
2. Thặng dư vốn cổ phần 6.905 6.812 6.812 6.812 6.812
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 6.747 6.747 6.747 6.747 6.747
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 84.801 89.784 100.006 93.084 99.763
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 75.963 84.801 87.631 73.789 92.684
- LNST chưa phân phối kỳ này 8.838 4.983 12.375 19.295 7.079
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 1.402 1.461 1.530 1.586 1.560
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 269.850 283.312 286.810 286.898 295.871