Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 13.522 2.342 10.090 4.937 14.790
2. Điều chỉnh cho các khoản -9.013 2.595 3.143 1.126 -1.649
- Khấu hao TSCĐ 1.891 1.485 1.831 2.198 1.862
- Các khoản dự phòng -787 1.458 1.616 3.736 -3.649
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 -3
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -10.164 -394 -351 -4.838 -75
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 47 45 48 33 214
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 4.509 4.937 13.233 6.063 13.141
- Tăng, giảm các khoản phải thu -1.024 -2.239 -237 1.977 -1.499
- Tăng, giảm hàng tồn kho 1 -6 -14 20 -20
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -1.250 7.162 4.004 -5.638 -1.240
- Tăng giảm chi phí trả trước -362 -1.052 513 -118 -556
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -25.770 13.835 -30.123 -14.763 15.553
- Tiền lãi vay phải trả -47 -45 -48 -13 -233
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.885 0 -1.636 -548 -1.625
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -60 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -25.887 22.591 -14.307 -13.019 23.520
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.686 -2.990 -713 -421 -2.263
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 125 240 225 -50
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -1.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -11.400
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 28.500 0 0 1.500
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 44 225 126 4.863 92
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 25.983 -2.525 -362 4.392 -13.571
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 5.406 1.168 5.163
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.092 0 10.504
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2.058 -1.000 -1.092 -8.407
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -13.067 -141 -77
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -7.627 27 14.498 -8.407
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 96 12.439 -14.643 5.871 1.542
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 28.592 28.688 41.126 26.484 32.354
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 28.688 41.126 26.484 32.354 33.897