Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 465,919 465,459 517,032 764,317 616,951
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 92,665 204,648 302,370 341,625 416,932
1. Tiền 6,865 14,648 47,225 81,625 136,932
2. Các khoản tương đương tiền 85,800 190,000 255,145 260,000 280,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 90,000 90,000 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 90,000 90,000 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 350,935 237,139 102,465 308,821 131,901
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 346,118 232,864 96,520 301,707 126,869
2. Trả trước cho người bán 4,458 3,417 3,844 3,927 4,012
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 359 858 2,101 3,186 1,021
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 20,423 22,350 21,493 22,725 20,864
1. Hàng tồn kho 20,423 22,350 21,493 22,725 20,864
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 1,896 1,322 704 1,147 47,253
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 489 919 447 858 398
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,407 393 247 236 46,855
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 10 10 53 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3,015,763 2,949,676 2,879,480 2,817,216 3,386,125
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2,972,328 2,901,103 2,830,355 2,758,193 3,325,465
1. Tài sản cố định hữu hình 2,972,328 2,901,103 2,830,355 2,758,193 3,325,465
- Nguyên giá 5,897,152 5,898,343 5,898,387 5,898,601 6,541,341
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,924,824 -2,997,241 -3,068,032 -3,140,408 -3,215,876
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 37,917 43,093 44,301 54,213 55,957
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 37,917 43,093 44,301 54,213 55,957
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 5,518 5,480 4,823 4,810 4,703
1. Chi phí trả trước dài hạn 0 0 0 0 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 5,518 5,480 4,823 4,810 4,703
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,481,682 3,415,135 3,396,512 3,581,533 4,003,076
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 254,575 192,011 437,137 437,233 766,717
I. Nợ ngắn hạn 163,649 61,066 374,728 394,830 364,873
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 88,591 16,867 76,972 66,972 97,852
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 23,646 12,907 10,969 11,994 197,880
4. Người mua trả tiền trước 0 376 376 376 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 11,228 2,425 1,876 14,181 12,786
6. Phải trả người lao động 14,641 3,091 4,069 5,095 17,344
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 5,264 2,850 4,213 4,806 6,088
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 7,569 8,502 245,818 264,626 9,656
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 123 3,332 3,750 1,512 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 12,587 10,717 26,686 25,269 23,266
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 90,926 130,945 62,409 42,403 401,845
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 491 509 459 453 461
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 90,435 130,435 61,950 41,950 401,384
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 3,227,107 3,223,124 2,959,374 3,144,300 3,236,359
I. Vốn chủ sở hữu 3,227,107 3,223,124 2,959,374 3,144,300 3,236,359
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2,352,322 2,352,322 2,352,322 2,352,322 2,352,322
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 64,986 64,986 64,986 64,986 64,986
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 70,552 70,552 94,204 94,204 94,204
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 739,247 735,265 447,862 632,788 724,847
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 502,532 739,055 461,737 461,737 461,737
- LNST chưa phân phối kỳ này 236,715 -3,790 -13,875 171,051 263,110
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,481,682 3,415,135 3,396,512 3,581,533 4,003,076