Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 88.991 -3.790 -10.085 193.981 97.268
2. Điều chỉnh cho các khoản 75.916 77.035 72.458 68.298 72.975
- Khấu hao TSCĐ 71.572 72.417 72.474 72.376 74.977
- Các khoản dự phòng 123 3.209 418 -2.238 -1.512
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 -39 -59 34
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.003 -1.375 -2.484 -3.477 -3.850
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 5.224 2.783 2.089 1.695 3.326
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 164.907 73.245 62.374 262.279 170.243
- Tăng, giảm các khoản phải thu 16.196 112.774 137.915 -221.768 144.887
- Tăng, giảm hàng tồn kho 566 -1.890 1.514 -1.219 1.968
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 222.664 -19.225 3.520 43.396 -3.836
- Tăng giảm chi phí trả trước 342 -429 472 -411 460
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -5.464 -5.424 -1.579 -1.828 -2.883
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4.385 -4.622 0 -9.055
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -815 -1.870 -2.464 -1.417 -1.512
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 394.011 152.557 201.752 79.032 300.271
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -9.105 -10.199 -6.820 -12.469 -477.181
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 95 175 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -90.000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 90.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.043 1.201 1.195 2.761 5.411
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -7.967 -8.823 -95.625 -9.707 -381.770
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33.791 104.985 0 408.800
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -94.263 -136.709 -8.381 -30.000 -18.486
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -350.906 -27 -62 -11 -233.590
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -411.378 -31.751 -8.443 -30.011 156.724
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -25.334 111.983 97.684 39.313 75.225
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 117.999 92.665 204.648 302.370 341.625
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 39 -59 83
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 92.665 204.648 302.370 341.625 416.932