Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -121.193 162.845 291.080 -9.147 -249
2. Điều chỉnh cho các khoản 241.060 190.422 131.862 122.936 121.616
- Khấu hao TSCĐ 232.035 175.131 129.268 120.622 121.738
- Các khoản dự phòng 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 2.167 9.096
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.113 -251 -76 -105 -132
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 7.971 6.445 2.670 2.419 10
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 119.867 353.267 422.943 113.790 121.367
- Tăng, giảm các khoản phải thu 127.439 142.464 -221.784 257.839 85.294
- Tăng, giảm hàng tồn kho -192.448 -131.566 64.801 139.476 -48.985
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 551.403 -191.612 -30.155 -48.026 15.483
- Tăng giảm chi phí trả trước 5.754 4.099 4.099 -497 2.095
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -25.412 -3.000 -10
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5.000 -327 -8.179 -14.608
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 131 159 146 615 106
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -14.876 -14.060 -13.293 -12.721 -4.864
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 566.858 162.425 218.578 432.866 170.487
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6.371 -3.244 -3.026 -1.354 -36.388
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -20.000 -5.000 -5.000 -10.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 20.000 5.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 890 26 517 36 132
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -25.481 -3.218 12.491 -1.318 -46.256
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 326.275
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -546.369 -677.275 -45.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -44 -154.857 -236.059 -84.403 -75.043
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -546.413 -154.857 -236.059 -435.403 -120.043
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5.036 4.350 -4.991 -3.855 4.188
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 23.498 18.461 22.811 17.821 13.965
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 18.461 22.811 17.821 13.965 18.153