Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 11.865 7.558 12.292 10.117 7.481
2. Điều chỉnh cho các khoản -7.794 252 4.491 -829 4.161
- Khấu hao TSCĐ -9.610 -1.236 2.561 -1.320 4.191
- Các khoản dự phòng -83 571 -12 -3.755
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 142 -50 -6 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4 -146 144 -835 2.531
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 1.761 1.634 1.265 1.344 1.194
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 4.071 7.810 16.783 9.288 11.641
- Tăng, giảm các khoản phải thu 79.209 5.167 16.577 34.698 82.520
- Tăng, giảm hàng tồn kho 21.806 1.461 -24.223 8.056 -23.204
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -10.361 -1.984 -589 -88.896 -16.895
- Tăng giảm chi phí trả trước -1.431 383 363 -768 173
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 9
- Tiền lãi vay phải trả -2.011 -1.634 1.634 -4.243 -1.194
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 11.474
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 870 -203 30 -58
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 92.152 11.204 10.343 -30.351 52.983
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -92.669 -1.265 -8.491 46.910 -13.939
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.150 0 -1.700 1.700
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 9 146 -144 2.535 -2.531
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -91.511 -1.119 -8.635 47.745 -14.770
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu -100.000 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -89.158 2.290 536 62.088 11.100
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -56.160 -7.900 -5.750 -75.850 -45.908
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -661 19
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1.978 -5.610 -5.195 -13.763 -34.808
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1.337 4.475 -3.488 3.632 3.405
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4.733 3.399 7.874 4.436 8.068
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 50 60
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3.397 7.874 4.436 8.068 11.533