Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 7.481 10.093 6.237 2.002 3.590
2. Điều chỉnh cho các khoản 4.161 4.697 8.818 5.179 8.271
- Khấu hao TSCĐ 4.191 4.324 4.374 4.109 4.578
- Các khoản dự phòng -3.755 -15 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 -111 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 2.531 -1.261 1.244 -16 -54
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 1.194 1.634 3.326 1.086 3.746
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 11.641 14.790 15.056 7.182 11.861
- Tăng, giảm các khoản phải thu 82.520 -33.738 -36.564 -19.140 5.024
- Tăng, giảm hàng tồn kho -23.204 5.904 21.322 -31.241 4.264
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -16.895 12.879 -30.465 16.257 43.855
- Tăng giảm chi phí trả trước 173 560 482 -92 540
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.194 -1.634 -3.326 -1.888 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 5.530 -7.030
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -58 -122 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 52.983 -1.239 -33.619 -23.393 58.513
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -13.939 -4.208 -5.339 -126.398
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.700 0 9
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -2.531 1.261 -1.244 16 54
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -14.770 1.261 -5.452 -5.322 -126.336
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 11.100 126.000 50.000 162.668
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -45.908 -46.210 -2.750 -74.750
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -20.986 -1
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -34.808 79.790 26.264 87.918
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3.405 22 40.719 -2.451 20.095
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 8.068 11.533 11.556 52.297 49.757
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 60 22 -89 6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 11.533 11.556 52.297 49.757 69.858