Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 21.842 45.891 19.473 23.979 20.499
2. Điều chỉnh cho các khoản 34.209 19.995 99.021 126.749 19.455
- Khấu hao TSCĐ 4.810 4.808 4.804 4.661 4.636
- Các khoản dự phòng 0 50.000
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2.499 -12.889 61.062 59.525 -9.857
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 31.897 28.076 33.155 12.563 24.676
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 56.051 65.886 118.494 150.728 39.954
- Tăng, giảm các khoản phải thu 42.581 -9.624 197.253 80.714 -7.952
- Tăng, giảm hàng tồn kho 114.973 145.063 67.732 -7.529 -57.611
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 419.302 -214.483 39.752 -559.655 289.776
- Tăng giảm chi phí trả trước 5.381 8.596 17.101 17.483 252
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -16.296 -12.118 -20.537 -37.809 -21.643
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -533 -4.456 -43.763 -241
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -711 -212 -220 -205 -760
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 620.747 -21.348 375.814 -356.515 242.016
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -104 -41.034
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -146.463 0 -199.465 -63.675
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -358.359 73.699 8.579 185.180 16.269
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -800
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 117.710 172.361
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 345 1.836 120 3.481 731
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -504.477 74.735 -73.057 297.243 -24.034
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 32.223 145.391 231.781 661.339 124.203
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -108.325 -241.590 -529.746 -618.173 -286.935
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -8.842
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -76.102 -105.041 -297.965 43.166 -162.732
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 40.168 -51.654 4.792 -16.106 55.251
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 24.772 64.940 13.286 18.078 1.971
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 64.940 13.286 18.078 1.971 57.222