Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 144.433 103.846 94.882 118.015 141.525
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -115.271 -114.778 -149.808 -140.152 9.403
3. Tiền chi trả cho người lao động -6.999 -12.257 -6.726 -7.123 -8.940
4. Tiền chi trả lãi vay -121
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -972 -1.485 -666 -1.567 -1.988
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 10.000 55.540 32.990 58.000 -143.772
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -4.559 -3.016 -4.814 -3.298 -3.945
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 26.631 27.850 -34.143 23.875 -7.838
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -464 -200
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -16.000 -48.000 -43.000 -58.000 -27.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10.000 53.000 33.000 58.000 33.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 815 1.752 345 679 360
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -5.185 6.752 -9.655 216 6.160
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2.566
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -13.256
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -15.822
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 21.446 34.602 -43.798 24.091 -17.500
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 44.260 65.717 100.319 56.520 80.612
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 65.706 100.319 56.520 80.612 63.112