Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 125,855 106,646 121,358 116,304 90,125
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 25,060 20,197 23,463 5,884 3,843
1. Tiền 25,060 20,197 23,463 5,884 3,843
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 13,244 20,300 24,021 16,467 6,916
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 17,063 24,950 28,038 20,690 11,775
2. Trả trước cho người bán 906 1,030 2,066 1,941 1,445
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 6,755 5,800 5,397 5,316 5,177
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -11,480 -11,480 -11,480 -11,480 -11,480
IV. Tổng hàng tồn kho 76,164 59,461 69,735 90,316 76,823
1. Hàng tồn kho 76,164 59,461 69,735 90,316 76,823
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 11,387 6,688 4,141 3,637 2,543
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 8,976 4,438 1,852 1,377 120
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,562 1,401 1,440 1,411 1,574
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 849 849 849 849 849
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 477,522 468,919 456,824 442,787 436,856
I. Các khoản phải thu dài hạn 779 834 834 834 834
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 834 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 779 834 0 834 834
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 423,975 412,209 400,484 388,719 377,584
1. Tài sản cố định hữu hình 420,732 409,010 397,330 385,610 374,520
- Nguyên giá 1,225,390 1,225,390 1,225,429 1,225,429 1,226,064
- Giá trị hao mòn lũy kế -804,659 -816,380 -828,099 -839,819 -851,544
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 3,244 3,199 3,154 3,109 3,064
- Nguyên giá 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,280 -2,325 -2,370 -2,415 -2,460
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 13,602 13,602 13,602 13,602 13,463
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 13,602 13,602 13,602 13,602 13,463
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 39,166 42,274 41,904 39,632 44,976
1. Chi phí trả trước dài hạn 39,166 42,274 41,904 39,632 44,976
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 603,376 575,564 578,182 559,090 526,981
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 269,618 255,242 267,362 257,213 238,656
I. Nợ ngắn hạn 268,995 254,564 266,683 256,535 237,978
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 106,253 105,022 100,800 86,300 75,500
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 125,109 113,439 124,836 124,959 121,064
4. Người mua trả tiền trước 1,623 781 1,022 971 1,807
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 6 4,126 5,007 4,779 806
6. Phải trả người lao động 17,161 9,217 15,157 17,827 19,759
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1,278 2,591 3,810 3,857 2,054
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 17,068 17,923 15,667 17,490 16,702
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 497 1,464 385 352 286
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 623 678 678 678 678
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 623 678 678 678 678
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 333,759 320,322 310,820 301,877 288,325
I. Vốn chủ sở hữu 333,759 320,322 310,820 301,877 288,325
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 415,253 415,253 415,253 415,253 415,253
2. Thặng dư vốn cổ phần -873 -873 -873 -873 -873
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 15,950 15,950 15,950 15,950 15,950
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -96,571 -110,008 -119,509 -128,452 -142,005
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -52,449 -96,282 -96,282 -96,282 -96,282
- LNST chưa phân phối kỳ này -44,122 -13,725 -23,227 -32,170 -45,722
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 603,376 575,564 578,182 559,090 526,981