Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 906.723 870.300 909.367 833.417 858.099
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 199.507 95.214 84.387 63.970 68.730
1. Tiền 12.674 8.381 9.090 5.470 13.730
2. Các khoản tương đương tiền 186.832 86.832 75.297 58.500 55.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 295.676 415.176 507.176 468.676 496.676
1. Chứng khoán kinh doanh 10.676 10.676 10.676 10.676 10.676
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 285.000 404.500 496.500 458.000 486.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 115.302 128.122 115.371 104.402 100.348
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 50.929 69.113 56.490 41.527 43.312
2. Trả trước cho người bán 25.532 20.447 17.857 17.592 17.112
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 40.321 40.042 42.503 46.763 41.404
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480
IV. Tổng hàng tồn kho 282.356 223.960 198.776 193.630 189.897
1. Hàng tồn kho 282.356 223.960 198.776 193.630 189.897
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 13.882 7.828 3.657 2.740 2.449
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 9.205 4.713 1.216 646 134
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 4.313 2.751 2.077 1.729 1.292
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 364 364 364 364 1.023
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 438.196 425.697 378.043 473.848 425.644
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 57.929 57.637 60.194 59.788 59.553
1. Tài sản cố định hữu hình 6.778 6.487 9.045 8.641 8.408
- Nguyên giá 41.982 41.982 44.833 44.833 45.007
- Giá trị hao mòn lũy kế -35.205 -35.496 -35.788 -36.192 -36.599
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 51.152 51.150 51.149 51.147 51.145
- Nguyên giá 51.269 51.269 51.269 51.269 51.269
- Giá trị hao mòn lũy kế -117 -118 -120 -122 -123
III. Bất động sản đầu tư 234.773 232.934 211.674 210.016 208.751
- Nguyên giá 461.249 461.249 463.522 463.189 463.720
- Giá trị hao mòn lũy kế -226.476 -228.315 -251.847 -253.172 -254.969
IV. Tài sản dở dang dài hạn 49.802 50.502 50.581 51.448 54.812
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 49.802 50.502 50.581 51.448 54.812
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 90.000 80.000 53.000 150.000 100.000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 90.000 80.000 53.000 150.000 100.000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 5.692 4.624 2.594 2.595 2.529
1. Chi phí trả trước dài hạn 3.268 3.122 1.016 974 868
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 2.424 1.502 1.578 1.621 1.660
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.344.919 1.295.998 1.287.411 1.307.265 1.283.743
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 934.472 826.943 756.854 798.530 759.720
I. Nợ ngắn hạn 321.800 218.791 153.221 171.787 137.238
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 15.329
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 9.464 6.846 13.788 15.446 13.105
4. Người mua trả tiền trước 198.341 94.986 45.052 50.136 45.315
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 42.756 19.715 45.922 42.950 26.054
6. Phải trả người lao động 594 939 1.572 1.899 1.832
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 8.197 8.693 8.076 7.616 9.285
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 18.080 84.020 32.644 22.725 20.223
11. Phải trả ngắn hạn khác 42.206 1.670 1.844 26.354 1.782
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 357 730 865
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.163 1.921 3.966 3.932 3.449
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 612.672 608.152 603.632 626.743 622.482
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 350 350 350 350 365
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 612.322 607.802 603.282 626.393 622.117
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 410.447 469.054 530.557 508.735 524.023
I. Vốn chủ sở hữu 410.447 469.054 530.557 508.735 524.023
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 204.000 204.000 204.000 305.999 305.999
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 206.447 265.054 326.557 202.735 218.024
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 4.669 206.447 183.022 81.022 81.022
- LNST chưa phân phối kỳ này 201.777 58.608 143.535 121.713 137.002
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.344.919 1.295.998 1.287.411 1.307.265 1.283.743