Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 3.049.887 2.985.834 2.885.670 2.794.981 2.341.495
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 57.310 90.185 107.512 82.021 72.617
1. Tiền 21.010 24.385 36.712 11.221 13.817
2. Các khoản tương đương tiền 36.300 65.800 70.800 70.800 58.800
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 80.971 90.971 91.471 91.471 93.471
1. Chứng khoán kinh doanh 11.213 11.213 11.213 11.213 11.213
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -4.029 -4.029 -4.029 -4.029 -4.029
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 73.788 83.788 84.288 84.288 86.288
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.258.088 1.244.915 1.239.738 1.219.999 1.230.128
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 323.219 312.924 299.949 285.116 295.542
2. Trả trước cho người bán 52.698 48.240 44.046 39.216 36.314
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 572.149 568.849 568.669 565.149 565.489
6. Phải thu ngắn hạn khác 323.942 328.822 340.994 344.438 347.685
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -13.920 -13.920 -13.920 -13.920 -14.903
IV. Tổng hàng tồn kho 1.640.039 1.549.885 1.433.394 1.386.811 932.115
1. Hàng tồn kho 1.640.039 1.549.885 1.433.394 1.386.811 932.115
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 13.479 9.878 13.555 14.680 13.164
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 8.044 8.089 6.616 4.216 4.042
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 5.434 1.789 6.939 10.464 9.122
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.421.001 1.423.572 1.361.691 1.366.844 1.285.290
I. Các khoản phải thu dài hạn 806.494 798.193 801.947 783.637 777.216
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 69.157 60.857 52.556 34.246 27.825
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 737.637 737.637 749.691 749.691 749.691
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -300 -300 -300 -300 -300
II. Tài sản cố định 32.843 32.520 32.779 32.447 32.115
1. Tài sản cố định hữu hình 4.570 4.292 4.542 4.258 3.975
- Nguyên giá 9.822 9.822 10.357 10.357 10.357
- Giá trị hao mòn lũy kế -5.251 -5.530 -5.815 -6.099 -6.382
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 28.273 28.228 28.237 28.189 28.140
- Nguyên giá 30.093 30.093 30.146 30.146 30.146
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.821 -1.865 -1.909 -1.958 -2.006
III. Bất động sản đầu tư 149.014 147.942 146.870 145.798 211.695
- Nguyên giá 193.165 193.165 193.165 193.165 260.519
- Giá trị hao mòn lũy kế -44.152 -45.224 -46.296 -47.368 -48.824
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 475 0 28.726 29.666
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 475 0 28.726 29.666
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 48.488 48.488 48.488 48.502 48.502
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 32.200 32.200 32.200 32.215 32.215
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 24.178 24.178 24.178 24.178 24.178
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -7.890 -7.890 -7.890 -7.890 -7.890
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 380.392 392.393 328.255 324.592 183.163
1. Chi phí trả trước dài hạn 380.392 392.393 328.255 324.592 183.163
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 3.771 3.561 3.352 3.142 2.933
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.470.888 4.409.406 4.247.360 4.161.826 3.626.785
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2.408.560 2.319.268 2.102.286 2.052.091 1.511.673
I. Nợ ngắn hạn 2.357.249 2.236.407 2.011.801 1.966.266 1.399.951
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 61.030 76.349 91.386 93.814 70.981
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 420.464 411.531 423.841 411.420 407.854
4. Người mua trả tiền trước 1.675.758 1.544.340 1.297.225 1.207.765 665.678
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 31.386 37.485 39.512 41.294 41.390
6. Phải trả người lao động 1.347 1.189 2.020 888 938
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 3.735 3.407 2.207 2.124 2.278
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 162.846 161.423 154.926 208.277 210.148
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 684 684 684 684 684
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 51.311 82.861 90.485 85.825 111.721
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 11.015 13.407 13.333 8.913 9.563
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 36.761 65.911 73.609 73.357 98.604
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 3.535 3.543 3.543 3.555 3.555
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2.062.328 2.090.138 2.145.075 2.109.735 2.115.112
I. Vốn chủ sở hữu 2.062.328 2.090.138 2.145.075 2.109.735 2.115.112
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.734.902 1.734.902 1.734.902 1.734.902 1.734.902
2. Thặng dư vốn cổ phần 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 290.010 317.818 372.767 337.422 342.791
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 229.353 229.353 281.400 324.957 324.957
- LNST chưa phân phối kỳ này 60.657 88.466 91.367 12.464 17.834
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 35.894 35.894 35.883 35.889 35.896
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.470.888 4.409.406 4.247.360 4.161.826 3.626.785