Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.155.470 2.428.445 2.443.495 2.416.178 2.295.825
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 40.767 326.670 336.105 41.862 32.873
1. Tiền 40.767 326.670 51.005 41.862 32.873
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 285.100 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 8.400 10.200 10.200 303.200 279.580
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 8.400 10.200 10.200 303.200 279.580
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 348.076 349.779 386.073 381.232 275.012
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 166.067 160.167 182.420 191.380 186.134
2. Trả trước cho người bán 119.307 123.497 128.164 99.856 92.771
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 81.675 85.088 96.334 114.646 26.252
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -18.973 -18.973 -20.845 -24.649 -30.145
IV. Tổng hàng tồn kho 1.742.146 1.731.489 1.700.927 1.679.368 1.694.557
1. Hàng tồn kho 1.754.782 1.744.125 1.713.563 1.692.004 1.707.193
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -12.636 -12.636 -12.636 -12.636 -12.636
V. Tài sản ngắn hạn khác 16.081 10.307 10.190 10.515 13.803
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 8.974 2.231 3.254 3.817 3.071
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 7.107 8.076 6.937 6.698 9.298
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 1.434
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.801.955 1.796.480 1.786.709 1.806.912 1.886.926
I. Các khoản phải thu dài hạn 11.893 11.893 11.893 12.987 59.893
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 14.554 14.554 14.554 15.648 62.554
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -2.661 -2.661 -2.661 -2.661 -2.661
II. Tài sản cố định 1.106.933 1.094.290 1.091.158 1.106.020 1.151.226
1. Tài sản cố định hữu hình 649.607 639.515 636.448 651.406 638.466
- Nguyên giá 774.185 774.320 773.739 791.840 792.843
- Giá trị hao mòn lũy kế -124.577 -134.805 -137.291 -140.434 -154.376
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 457.326 454.775 454.710 454.613 512.760
- Nguyên giá 477.505 477.505 477.505 477.473 539.415
- Giá trị hao mòn lũy kế -20.180 -22.731 -22.795 -22.859 -26.655
III. Bất động sản đầu tư 578.102 578.560 569.539 559.510 564.719
- Nguyên giá 701.861 701.861 701.861 700.708 700.708
- Giá trị hao mòn lũy kế -123.760 -123.302 -132.323 -141.198 -135.989
IV. Tài sản dở dang dài hạn 2.161 2.680 2.680 0 410
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2.161 2.680 2.680 0 410
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 59.240 66.662 66.662 71.262 57.430
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 20.766 26.196 26.196 26.196 24.632
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 42.567 42.567 42.567 42.567 42.567
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -5.093 -3.100 -3.100 -3.100 -10.269
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.000 1.000 1.000 5.600 500
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 43.626 42.394 44.777 57.133 53.248
1. Chi phí trả trước dài hạn 32.150 30.918 33.301 45.657 41.819
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 11.476 11.476 11.476 11.476 11.429
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3.957.425 4.224.925 4.230.204 4.223.089 4.182.752
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.623.341 1.512.478 1.480.311 1.478.121 1.414.260
I. Nợ ngắn hạn 1.227.442 1.243.260 1.209.948 1.215.133 1.190.343
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 464.276 449.137 439.160 440.116 490.478
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 116.076 102.614 88.231 104.279 92.068
4. Người mua trả tiền trước 248.418 256.317 288.190 300.419 269.150
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 29.577 36.334 50.106 42.364 38.616
6. Phải trả người lao động 10.580 10.898 11.417 16.612 12.018
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 171.577 171.366 115.431 87.629 103.010
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 6.753 434 225 14 573
11. Phải trả ngắn hạn khác 160.683 195.064 196.421 199.105 153.799
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 334 1.393 1.859 -1.895 3.591
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 19.167 19.702 18.909 26.490 27.041
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 395.899 269.218 270.363 262.988 223.916
1. Phải trả người bán dài hạn 137.586 0 136.386 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 13.010 24.463 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 64.040 150.144 12.572 148.044 147.744
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 183.248 105.381 94.701 79.321 68.571
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 4.289 6.958 6.958 4.424 865
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 5.462 5.462 5.462 5.462 5.462
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2.334.084 2.712.447 2.749.893 2.744.968 2.768.492
I. Vốn chủ sở hữu 2.334.084 2.712.447 2.749.893 2.744.968 2.768.492
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 963.754 963.754 963.754 963.754 963.754
2. Thặng dư vốn cổ phần 748.683 748.683 748.683 748.683 748.683
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 3.828 3.828 3.828 6.414 3.828
5. Cổ phiếu quỹ -9.825 -9.825 -9.825 -9.825 -9.825
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 103.385 103.385 103.385 105.971 109.211
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 374.685 379.877 408.387 389.983 407.508
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 363.441 362.289 362.289 336.600 398.971
- LNST chưa phân phối kỳ này 11.244 17.588 46.098 53.383 8.537
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 149.574 522.745 531.682 539.988 545.333
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3.957.425 4.224.925 4.230.204 4.223.089 4.182.752