Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 213.057 -36.423 381.676 250.265 163.652
2. Điều chỉnh cho các khoản 85.224 33.366 -35.708 17.646 -96.160
- Khấu hao TSCĐ 53.360 39.904 16.776 42.033 39.813
- Các khoản dự phòng -137 131 253 899 -24.670
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -91.937 -59.561 -102.748 -109.642 -200.498
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 123.939 52.892 50.011 84.357 89.195
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 298.282 -3.057 345.968 267.912 67.492
- Tăng, giảm các khoản phải thu 93.714 64.828 -552.800 -155.135 -1.774.192
- Tăng, giảm hàng tồn kho 46.615 -388.885 -336.013 -461.726 -630.394
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -644.135 5.816.741 513.343 368.210 655.276
- Tăng giảm chi phí trả trước 13.541 6.013 -20.749 5.336 -12.281
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 36.530 -31.692 -35.124 -24.192 -2.556.138
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -79.374 -320.331 -68.706 -39.481 -24.888
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -234.827 5.143.617 -154.081 -39.076 -4.275.125
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -10.837 -76.751 -80.292 89.021 -18.348
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -475.686 -5.718.500 -285.742 -552.962 -1.503.221
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 569.631 50.000 218.416 5.868.678 1.615.607
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -3.812 -12.789 0 -3.000 -1.197.250
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 30.412 9.138 14.332 30.873 201.669
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 109.708 -5.748.902 -133.286 5.432.611 -901.542
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 1.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 122.420 394.722 1.134.093 1.140.869 6.514.915
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -122.404 -50.778 -216.417 -92.449 -2.425.442
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 16 343.944 917.676 1.048.420 4.090.473
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -125.103 -261.340 630.310 6.441.955 -1.086.194
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 911.407 841.304 579.965 1.210.275 7.652.230
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 786.304 579.965 1.210.275 7.652.230 6.566.036