Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 437.775 206.863 121.114 167.981 116.054
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -545.520 -71.590 -101.631 -68.574 -213.783
3. Tiền chi trả cho người lao động -5.123 -3.907 -2.587 -2.436 -1.897
4. Tiền chi trả lãi vay -1.399 -3.486 -1.590 -1.581 -770
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -442 -347
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 28.506 315 812 49.606 2.102
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -43.661 -409 18.336 -79.564 -111
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -129.862 127.439 34.455 65.432 -98.404
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -152 -22 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 879 6.678 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -14.000 -19.000 -14.700 -82.493 -160.180
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 2.055 37.000 53.808 204.165
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -44.600
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 44.600
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.374 697 1 5.707 9.283
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -9.844 25.353 -14.699 -22.978 53.268
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 293.829 587.861 6.100 20.594 104.517
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -155.736 -737.936 -28.766 -62.529 -59.726
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -7.601
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 130.491 -150.075 -22.666 -41.935 44.791
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -9.215 2.717 -2.910 519 -345
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 9.715 500 3.217 307 823
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 500 3.217 307 827 477