Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 2.561.992 2.677.004 3.290.549 3.216.693 3.421.794
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -2.242.500 -2.445.771 -2.082.278 -2.707.162 -3.191.443
3. Tiền chi trả cho người lao động -203.857 -220.998 -249.517 -432.936 -420.420
4. Tiền chi trả lãi vay -11.370 -18.407 -17.656 -14.665 -30.498
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -15.197 -22.349 -19.804 -68.862 -44.018
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 33.826 98.215 78.203 120.157 119.328
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -175.275 -205.321 -171.692 -202.629 -215.181
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -52.380 -137.627 827.805 -89.404 -360.438
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -34.499 -43.380 -69.454 -56.213 -123.998
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.287 3.094 6.276 12.862 11.992
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -750.000 -385.000 -1.095.000 -1.675.000 -1.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 370.000 700.000 450.000 1.570.000 1.570.165
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 8.449 11.715 14.850 31.694 35.247
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -404.763 286.429 -693.329 -116.656 493.406
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.386.352 2.120.274 2.024.730 2.595.955 3.030.655
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.983.511 -2.175.134 -2.115.845 -2.279.846 -3.033.744
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -66.486 -66.500 -111.087 -135.428
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 402.841 -121.346 -157.615 205.021 -138.517
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -54.302 27.456 -23.139 -1.039 -5.548
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 72.613 18.310 45.770 22.645 21.620
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -1 4 14 14 5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 18.310 45.770 22.645 21.620 16.076