Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 606.689 2.561.992 2.677.004 3.290.549 3.216.693
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -466.696 -2.242.500 -2.445.771 -2.082.278 -2.707.162
3. Tiền chi trả cho người lao động -44.015 -203.857 -220.998 -249.517 -432.936
4. Tiền chi trả lãi vay -19.027 -11.370 -18.407 -17.656 -14.665
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -9.090 -15.197 -22.349 -19.804 -68.862
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 20.838 33.826 98.215 78.203 120.157
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -43.710 -175.275 -205.321 -171.692 -202.629
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 44.989 -52.380 -137.627 827.805 -89.404
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6.181 -34.499 -43.380 -69.454 -56.213
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 202 1.287 3.094 6.276 12.862
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -750.000 -385.000 -1.095.000 -1.675.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 370.000 700.000 450.000 1.570.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 8.449 11.715 14.850 31.694
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -5.979 -404.763 286.429 -693.329 -116.656
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 497.434 2.386.352 2.120.274 2.024.730 2.595.955
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -565.130 -1.983.511 -2.175.134 -2.115.845 -2.279.846
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -66.486 -66.500 -111.087
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -67.696 402.841 -121.346 -157.615 205.021
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -28.685 -54.302 27.456 -23.139 -1.039
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 91.080 72.613 18.310 45.770 22.645
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -2 -1 4 14 14
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 62.394 18.310 45.770 22.645 21.620