Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 13.500 15.355 17.800 23.450 33.213
2. Điều chỉnh cho các khoản 32.342 36.154 44.099 33.896 32.702
- Khấu hao TSCĐ 30.842 33.145 34.814 35.089 34.516
- Các khoản dự phòng -199 0 6.901 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -128 -120 -64 29 -706
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1.827 3.128 2.448 -1.223 -1.108
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 45.842 51.509 61.899 57.345 65.915
- Tăng, giảm các khoản phải thu -5.447 -2.218 -2.220 -970 -8.607
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1.638 -2.956 4.360 1.104 -6.452
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -15.659 26.829 25.483 8.626 41.949
- Tăng giảm chi phí trả trước 121 -2.729 -3.411 2.493 -12.612
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 -752 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -5.163 -4.775 -4.628 -3.445 -4.119
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.527 -1.250 -886 -4.239 -4.064
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 45.674 39.304 31.529 3.763 674
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -6.255 -5.150 -5.489 -35.509 -29.759
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 55.947 98.563 105.887 29.168 42.924
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -14.234 -11.832 -34.816 -1.417 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 -755 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 1.265
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 14 12 17 18 47
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -14.220 -11.819 -34.799 -2.155 1.311
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 47.208 52.769 58.556 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -74.681 -129.583 -114.835 -11.132 -13.059
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -11.287 -13.597 -14.450 -14.937 -16.285
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -38.761 -90.410 -70.730 -26.069 -29.344
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2.967 -3.667 358 945 14.891
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4.452 7.414 3.742 4.111 5.055
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 7.414 3.742 4.111 5.055 19.947