Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 170.222 98.554 134.723 99.766 186.982
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -40.978 -35.064 -33.060 -40.377 -37.367
3. Tiền chi trả cho người lao động -8.871 -10.909 -14.119 -12.629 -7.842
4. Tiền chi trả lãi vay -4.088 -3.700 -3.564 -3.104 -3.481
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -11.423 -10.645 -11.276 -22.163
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 11.601 1.074 5.454 26.300 61.543
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -46.372 -80.337 -14.549 -36.064 -62.157
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 70.090 -41.028 63.609 33.891 115.515
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.750 -17.791 -70.743 -166.620 -57.130
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 20
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -218.070 -464.686 -173.657 -406.977 -218.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 281.310 358.707 298.053 449.482 205.465
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27.245 16.736 9.128 16.271 13.971
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 86.755 -107.034 62.781 -107.845 -56.193
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 9.100 3.000 43.000 4.500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -10.519 -9.709 -13.196 -14.483 -13.196
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -203 -93.793 -166
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1.622 -6.709 29.804 -103.776 -13.361
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 155.224 -154.770 156.194 -177.729 45.960
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 87.704 244.024 89.255 247.282 69.553
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1.096 1.834 130
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 244.024 89.255 247.282 69.553 115.644