Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2012 2013 2015 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 113.241 131.350 67.773 59.740
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -41.606 -42.496 -68.507 -49.846
3. Tiền chi trả cho người lao động -34.092 -41.102 -10.085 -12.620
4. Tiền chi trả lãi vay -814 -161 -58 -22
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -848 -1.652 0 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 395 932 136.179 2.200
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -17.926 -21.086 -7.625 -39.974
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 18.350 25.786 117.678 -40.523
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.706 -6.625 -11.706 -457
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -140.000 -21.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 423 333 50 153
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.283 -6.292 -151.655 -21.304
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3.900 6.000 42.400 59.497
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -16.964 -6.794 0 -6.900
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -13.064 -794 42.400 52.597
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4.003 18.700 8.422 -9.229
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4.977 8.977 825 9.416
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -3 2 169 25
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 8.977 27.679 9.416 212