Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 747,748 425,981 599,735 1,094,259 1,516,359
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 27,457 38,673 149,386 184,905 170,151
1. Tiền 27,457 38,673 51,386 184,905 139,950
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 98,000 0 30,200
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 535,327 265,610 323,200 746,300 1,177,884
1. Chứng khoán kinh doanh 0 265,610 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 535,327 0 323,200 746,300 1,177,884
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 177,579 120,447 94,815 118,807 127,789
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 151,438 115,902 113,043 127,131 98,811
2. Trả trước cho người bán 11,437 9,566 661 3,048 60,245
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 37,376 17,651 10,162 17,678 6,394
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -22,671 -22,671 -29,051 -29,051 -37,662
IV. Tổng hàng tồn kho 1,417 1,250 1,202 763 703
1. Hàng tồn kho 1,417 1,250 1,202 763 703
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 5,967 0 31,132 43,484 39,833
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 5,967 0 31,132 43,484 39,833
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 5,418,654 5,341,509 5,367,845 5,291,568 5,298,462
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 25,250 25,250 25,250 25,250 25,250
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -25,250 -25,250 -25,250 -25,250 -25,250
II. Tài sản cố định 24,755 23,152 21,775 20,402 19,054
1. Tài sản cố định hữu hình 24,755 23,152 21,775 20,402 19,054
- Nguyên giá 100,229 100,229 100,269 100,269 100,269
- Giá trị hao mòn lũy kế -75,474 -77,078 -78,495 -79,867 -81,216
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 437 437 437 437 437
- Giá trị hao mòn lũy kế -437 -437 -437 -437 -437
III. Bất động sản đầu tư 282,798 274,768 340,757 334,714 325,681
- Nguyên giá 705,880 705,880 781,486 784,487 784,487
- Giá trị hao mòn lũy kế -423,082 -431,112 -440,729 -449,773 -458,806
IV. Tài sản dở dang dài hạn 51,877 60,581 43,297 51,912 98,939
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 9,732 9,732 9,732 9,732 9,732
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 42,146 50,850 33,566 42,180 89,208
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 582,167 582,167 626,367 581,461 581,334
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 413,605 413,605 413,605 413,605 413,605
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 171,878 171,878 171,878 171,878 171,878
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -3,316 -3,316 -3,316 -4,022 -4,149
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 44,200 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 4,477,057 4,400,841 4,335,649 4,303,079 4,273,453
1. Chi phí trả trước dài hạn 4,477,057 4,400,841 4,335,649 4,303,079 4,273,453
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 6,166,402 5,767,490 5,967,580 6,385,827 6,814,821
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 4,888,705 4,509,941 4,644,249 5,061,549 5,365,297
I. Nợ ngắn hạn 1,493,128 602,041 704,141 209,598 279,105
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 951,070 138,000 92,000 46,000 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 5,157 2,152 5,608 3,928 4,230
4. Người mua trả tiền trước 93,757 466 2,750 105,261 63,630
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 34,581 51,448 11,147 4,529 24,068
6. Phải trả người lao động 1,262 857 14,130 1,700 1,265
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 670 113 91 45 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 402,350 402,918 573,705 44,096 172,734
11. Phải trả ngắn hạn khác 3,026 3,350 3,341 3,353 6,173
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,254 2,736 1,371 687 7,004
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 3,395,577 3,907,901 3,940,108 4,851,950 5,086,193
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 23,557 36,399 46,487 46,462 46,437
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 21,596 22,065 22,252 26,508 23,095
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 3,322,873 3,821,887 3,808,020 4,674,100 4,911,780
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 27,550 27,550 63,350 104,880 104,880
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,277,697 1,257,548 1,323,330 1,324,279 1,449,524
I. Vốn chủ sở hữu 1,277,697 1,257,548 1,323,330 1,324,279 1,449,524
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 452,704 452,704 452,704 452,704 613,620
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 579,243 559,095 624,877 625,825 590,155
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 410,585 264,856 264,856 586,688 419,194
- LNST chưa phân phối kỳ này 168,658 294,239 360,021 39,137 170,961
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 6,166,402 5,767,490 5,967,580 6,385,827 6,814,821