Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 236.131 308.424 304.851 527.824 744.110
2. Điều chỉnh cho các khoản 96.036 125.615 94.376 170.963 -498.004
- Khấu hao TSCĐ 138.815 134.948 95.394 134.059 114.315
- Các khoản dự phòng 6.759 -12.713 -8.775 -10.876 -35.813
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -6.117 -4.194 9.402 14.756 -9.672
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -158.611 -129.464 -90.775 -39.834 -604.107
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 115.190 137.038 89.131 72.858 37.272
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 332.167 434.039 399.227 698.787 246.106
- Tăng, giảm các khoản phải thu -595.469 89.760 -875.195 331.757 -1.494.045
- Tăng, giảm hàng tồn kho -288.466 -906.337 551.956 508.870 72.757
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -307.239 -289.828 -90.884 -127.699 2.315.471
- Tăng giảm chi phí trả trước 9.194 -18.726 -6.444 -131.543 141.609
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -1.860.000 6.151.000 3.376.902 2.223.000 3.156
- Tiền lãi vay phải trả -41.164 -219.096 -117.431 -107.212 -36.081
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -134.529 755 -12.004 -31.617 -113.183
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 115.628 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -2.885.506 5.241.568 3.341.754 3.364.344 1.135.791
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -82.380 -96.824 -85.070 -15.861 -151.335
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.640 5.731 1.938 14.906 23
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -261.205 -39.190 565.544 -1.053.060 -61.103
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 197.223 -1.029.697 93.221 104.750
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 60 -60 0 0 1.591.980
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 132.775 343.624 353.272 112.534 53.491
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -209.110 410.504 -194.013 -848.261 1.537.806
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3.363.767 8.686.763 5.869.989 -1.361.054 1.083.955
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -970.765 -13.697.577 -8.678.692 -1.257.512 -2.729.254
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 1.961 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6.992 -191.200 -191.115 -5.311 -7.140
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 2.386.011 -5.202.015 -2.997.857 -2.623.877 -1.652.439
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -708.606 450.057 149.884 -107.795 1.021.157
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2.958.874 2.250.268 2.599.313 2.736.490 2.626.720
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -12.707 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2.250.268 2.700.325 2.736.490 2.628.695 3.647.878