Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 7.453 3.664 3.422 10.676 7.925
2. Điều chỉnh cho các khoản 1.739 1.321 2.514 1.725 2.167
- Khấu hao TSCĐ 1.486 1.431 1.428 1.417 1.402
- Các khoản dự phòng -169 465 -346 -131 443
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 19 34 -35 10 -14
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 293 -724 1.344 323 262
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 110 114 122 106 74
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 9.192 4.985 5.935 12.401 10.092
- Tăng, giảm các khoản phải thu 1.835 -5.858 3.174 -350 1.744
- Tăng, giảm hàng tồn kho 5.652 -6.592 8.184 2.620 -4.051
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1.524 -3.847 -2.640 2.579 2.488
- Tăng giảm chi phí trả trước 84 148 210 336 -270
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 2.926 -8.926 1.344 5.912 5.170
- Tiền lãi vay phải trả -107 -87 -159 -62 -100
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -4.427 0 0 -2.300
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 21.106 -24.604 16.049 23.436 12.773
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 -62 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 62 0 41 31
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -2.000 -60.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1.000 25.000 0 3.000 56.600
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -24.500 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 242 1.253 197 179 186
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1.304 1.753 197 1.158 -3.183
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 -4 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 49.987 32.897 16.655 33.836 42.471
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -55.426 -26.152 -27.748 -29.082 -46.788
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -600 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5.439 6.746 -11.693 4.751 -4.317
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 16.971 -16.105 4.552 29.345 5.273
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5.806 22.777 6.672 11.224 40.569
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 22.777 6.672 11.224 40.569 45.842