Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 351.771 76.290 87.179 78.742 447.750
2. Điều chỉnh cho các khoản -311.268 75.669 -116.052 -98.006
- Khấu hao TSCĐ 3.079 3.609 4.361 4.361 4.367
- Các khoản dự phòng 9.000 8.500
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 166 34.904
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -410.914 6.547 -193.390 -176.881 12.096
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 87.402 65.513 72.976 74.515 71.957
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 40.503 151.959 -28.873 -19.263 579.575
- Tăng, giảm các khoản phải thu -36.575 -705.836 56.817 -938.677 -1.734.382
- Tăng, giảm hàng tồn kho -30.223 -87.959 -186.821 -269.078 -507.888
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -253.258 -245.651 -477.476 342.598 99.623
- Tăng giảm chi phí trả trước -1.351 2.904 -8.823 -15.831 -12.316
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -108.073 -50.908 -161.505 -94.984 -97.289
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -80.751 -1 -192.616
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.912 -2.776 -3.710 -1.583 -7.333
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -471.640 -938.268 -810.391 -1.189.433 -1.680.010
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -71.180 -29.622 -6.180 -10.296 -30.638
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -100.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -1.253 -771 -816 -902 -754
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 549.500 45.000 1.038.070
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4.287 1.054 3.450 230 2.334
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 481.354 15.660 -3.546 -10.967 909.012
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 679.137 1.342.646
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 844.650 587.534 684.884 299.563 1.126.527
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.080.986 -150.729 -42.976 -68.387 -232.551
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 442.801 436.805 1.984.555 231.177 893.976
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 452.514 -485.802 1.170.617 -969.224 122.978
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 52.588 505.107 19.305 1.189.922 220.698
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 505.103 19.305 1.189.922 220.698 343.676