Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.549.956 2.404.099 2.515.776 2.614.336 3.063.257
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 236.266 37.760 34.517 94.933 212.665
1. Tiền 236.266 37.760 13.517 63.933 211.665
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 21.000 31.000 1.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1.999 10.249 10.884 15.884 48.749
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.999 10.249 10.884 15.884 48.749
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.686.700 1.660.476 1.692.989 1.720.862 1.918.961
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.189.261 1.107.395 1.095.598 1.048.595 1.132.009
2. Trả trước cho người bán 344.593 388.860 479.135 548.010 640.567
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 160.264 172.015 126.049 132.050 154.687
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -7.417 -7.794 -7.794 -7.794 -8.303
IV. Tổng hàng tồn kho 619.953 686.565 764.595 770.605 861.679
1. Hàng tồn kho 619.953 686.565 764.595 770.605 861.679
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 5.039 9.049 12.791 12.052 21.203
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4.041 2.946 2.224 1.598 1.624
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 926 4.881 6.513 5.536 12.016
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 71 1.222 4.054 4.918 7.562
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 680.587 677.440 690.680 699.406 668.436
I. Các khoản phải thu dài hạn 854 293 293 293 293
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 854 293 293 293 293
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 312.177 339.705 338.753 333.873 332.313
1. Tài sản cố định hữu hình 307.353 337.720 336.864 332.081 330.257
- Nguyên giá 401.241 439.131 442.957 443.012 420.480
- Giá trị hao mòn lũy kế -93.888 -101.412 -106.094 -110.931 -90.223
2. Tài sản cố định thuê tài chính 4.532 1.733 1.677 1.620 1.563
- Nguyên giá 5.208 1.810 1.810 1.810 1.810
- Giá trị hao mòn lũy kế -676 -77 -133 -190 -247
3. Tài sản cố định vô hình 292 253 213 173 493
- Nguyên giá 1.433 1.433 1.433 1.433 1.796
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.141 -1.180 -1.220 -1.260 -1.303
III. Bất động sản đầu tư 67.013 66.470 88.090 98.711 98.160
- Nguyên giá 77.144 77.144 99.299 110.474 110.474
- Giá trị hao mòn lũy kế -10.132 -10.674 -11.209 -11.764 -12.314
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1.498 3.912 1.458 1.458 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.498 3.912 1.458 1.458 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 244.837 245.366 245.470 248.314 216.228
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 209.512 210.041 210.145 212.989 215.903
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 25 25 25 25 25
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 35.300 35.300 35.300 35.300 300
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 54.208 21.693 16.616 16.757 21.442
1. Chi phí trả trước dài hạn 49.448 17.053 12.096 12.357 17.162
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 4.760 4.640 4.520 4.400 4.280
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3.230.543 3.081.538 3.206.456 3.313.742 3.731.693
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2.569.326 2.419.054 2.542.854 2.642.890 3.047.649
I. Nợ ngắn hạn 2.449.156 2.304.007 2.432.063 2.536.357 2.944.152
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.302.650 1.206.378 1.270.853 1.328.130 1.323.307
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 750.181 640.941 651.871 603.623 760.814
4. Người mua trả tiền trước 339.266 417.620 457.497 568.814 807.780
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7.013 4.380 3.372 4.743 7.108
6. Phải trả người lao động 17.668 9.903 10.449 6.530 25.285
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 344 415 486 486 409
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 471 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 522 522 1.672 964 240
11. Phải trả ngắn hạn khác 29.037 22.579 34.636 22.714 19.563
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 288 111 111 111 84
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.187 1.157 1.116 -228 -437
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 120.170 115.047 110.790 106.534 103.497
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 119.781 114.657 110.401 106.144 103.108
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 390 390 390 390 390
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 661.217 662.485 663.602 670.852 684.043
I. Vốn chủ sở hữu 661.217 662.485 663.602 670.852 684.043
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 506.819 506.819 506.819 506.819 506.819
2. Thặng dư vốn cổ phần 67.568 67.568 0 67.568 67.568
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 67.568 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 14.529 14.529 14.863 14.863 14.863
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 37.101 38.809 40.190 46.933 59.178
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 32.184 37.114 36.779 36.779 36.778
- LNST chưa phân phối kỳ này 4.917 1.695 3.410 10.153 22.400
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 35.200 34.760 34.162 34.669 35.615
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3.230.543 3.081.538 3.206.456 3.313.742 3.731.693