Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 3.264.959 3.092.145 2.823.895 2.958.411 3.742.641
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 640.033 493.962 302.636 393.513 516.530
1. Tiền 143.655 109.962 137.636 158.513 406.030
2. Các khoản tương đương tiền 496.378 384.000 165.000 235.000 110.500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1.501.689 1.345.189 1.255.689 1.385.383 1.412.883
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.501.689 1.345.189 1.255.689 1.385.383 1.412.883
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 848.133 971.210 929.229 745.816 1.347.552
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 298.951 295.747 281.839 259.160 254.798
2. Trả trước cho người bán 294.487 391.946 372.877 219.271 237.749
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 290.460 320.884 311.903 305.280 892.946
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -35.766 -37.368 -37.388 -37.895 -37.941
IV. Tổng hàng tồn kho 119.005 115.825 119.881 116.684 141.974
1. Hàng tồn kho 119.005 115.825 119.881 116.684 141.974
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 156.100 165.959 216.460 317.015 323.702
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 32.619 25.766 17.462 16.306 16.614
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 120.018 140.190 198.996 300.705 305.598
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 3.463 2 2 4 1.490
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 4.455.677 5.400.549 5.727.315 6.722.085 6.510.913
I. Các khoản phải thu dài hạn 97 93 84 78 66
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 97 93 84 78 66
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.868.892 1.826.395 1.772.100 2.802.856 4.151.132
1. Tài sản cố định hữu hình 1.862.251 1.819.212 1.764.528 2.794.843 4.143.486
- Nguyên giá 6.778.577 6.796.554 6.796.688 7.867.873 8.776.256
- Giá trị hao mòn lũy kế -4.916.326 -4.977.342 -5.032.160 -5.073.029 -4.632.770
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 6.641 7.184 7.572 8.013 7.646
- Nguyên giá 44.212 45.334 46.257 47.248 46.895
- Giá trị hao mòn lũy kế -37.571 -38.151 -38.684 -39.235 -39.249
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 2.241.492 3.160.408 3.490.094 2.984.167 895.523
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2.241.492 3.160.408 3.490.094 2.984.167 895.523
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 262.489 316.847 374.402 848.889 1.383.237
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 260.829 314.800 372.222 847.069 1.381.477
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 2.181 2.181 2.181 2.181 2.181
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -521 -135 -1 -361 -421
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 82.707 96.806 90.633 86.095 80.954
1. Chi phí trả trước dài hạn 68.074 81.773 75.600 70.558 66.269
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 14.634 15.033 15.033 15.537 14.685
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 7.720.637 8.492.693 8.551.209 9.680.496 10.253.554
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.555.511 2.132.072 2.065.570 3.196.634 3.494.101
I. Nợ ngắn hạn 1.057.170 1.637.559 1.050.821 1.409.798 1.511.293
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 25.605 23.524 25.186 26.358 26.152
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 210.910 852.623 462.154 627.401 610.434
4. Người mua trả tiền trước 10.102 19.395 13.563 6.986 6.941
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 185.778 99.849 92.399 160.075 227.233
6. Phải trả người lao động 222.397 224.947 97.381 158.928 190.925
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 226.989 226.890 231.216 232.670 244.921
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 5.353 0 2.687 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 109.595 126.073 103.648 103.301 131.395
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 18.100 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 65.795 40.805 25.273 91.392 73.292
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 498.340 494.514 1.014.749 1.786.836 1.982.807
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 489.641 484.949 1.006.044 1.726.747 1.864.662
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 8.699 9.564 8.705 10.752 8.578
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 49.337 109.567
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 6.165.126 6.360.621 6.485.639 6.483.862 6.759.453
I. Vốn chủ sở hữu 6.165.126 6.360.621 6.485.639 6.483.862 6.759.453
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3.269.600 3.269.600 3.269.600 3.269.600 3.269.600
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 -276
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 52.544 52.544 52.544 52.544 52.544
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -613.302 -613.302 -613.302 -613.302 -613.302
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 1.803.206 1.803.206 1.803.206 2.102.238 2.104.600
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 888.327 1.043.411 1.188.145 944.258 1.192.819
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 238.032 236.182 1.042.971 609.151 599.407
- LNST chưa phân phối kỳ này 650.295 807.229 145.174 335.107 593.412
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 764.751 805.162 785.446 728.524 753.467
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 7.720.637 8.492.693 8.551.209 9.680.496 10.253.554