Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 186.774 90.272 81.149 116.070 268.321
2. Điều chỉnh cho các khoản -16.150 -11.540 -3.012 -33.899 -14.794
- Khấu hao TSCĐ 42.911 35.184 36.675 37.987 34.563
- Các khoản dự phòng 1.726 -762 7.830 -6.851 16.006
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -329 -892 1.695 -1.122 101
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -65.125 -49.031 -54.915 -67.245 -66.538
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 4.573 4.013 5.651 3.332 1.073
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 94 -52 52 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 170.624 78.731 78.137 82.170 253.527
- Tăng, giảm các khoản phải thu -58.209 11.592 -6.611 5.786 -9.730
- Tăng, giảm hàng tồn kho -27.377 54.680 1.135 -25.061 -119.781
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -403 -81.262 15.472 -13.291 12.356
- Tăng giảm chi phí trả trước 13.743 -5.707 -20.997 -3.189 32.311
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -4.416 -4.041 -7.539 -2.912 -1.526
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -22.446 -27.764 -7.056 -1.516 -23.466
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2.474 -35.259 -2.271 -1.288 6.848
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 69.042 -9.030 50.269 40.700 150.540
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.473 -6.473 -11.230 -11.487 -39.644
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 622 8.019 -7.811 260
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -695.529 -170.223 -226.885 -587.334 -664.932
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 613.858 273.211 213.202 631.309 923.943
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 68.589 23.903 15.526 69.822 84.033
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -13.932 120.418 -1.368 94.498 303.659
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 136.184 89.300 30.031 51.143 59.991
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -22.322 -88.496 -132.855 -97.221 -176.746
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -166.222 -128.304 -89 -34 -312.376
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -52.361 -127.500 -102.912 -46.111 -429.130
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2.749 -16.112 -54.012 89.087 25.070
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 143.196 145.836 129.599 75.878 164.643
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -110 -125 291 -322 692
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 145.836 129.599 75.878 164.643 190.404