Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 83.600 95.812 105.466 120.813 125.102
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 16.678 34.006 41.541 55.763 46.501
1. Tiền 16.678 28.527 26.014 35.637 31.204
2. Các khoản tương đương tiền 0 5.479 15.526 20.126 15.297
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 5.483 51 51 5.575 1
1. Chứng khoán kinh doanh 51 51 51 1 1
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 5.432 0 0 5.574 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 50.545 50.473 52.180 49.970 55.103
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 45.316 46.756 42.143 43.427 49.682
2. Trả trước cho người bán 1.939 2.679 2.710 1.701 1.911
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 3.290 1.038 7.326 4.842 3.510
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 7.540 8.804 9.944 6.341 19.795
1. Hàng tồn kho 7.540 8.804 9.944 6.341 19.795
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 3.354 2.478 1.751 3.163 3.702
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.967 1.718 1.347 1.488 1.992
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1.388 760 404 1.675 1.710
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 161.376 154.495 149.809 153.026 146.261
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 135.243 129.127 124.711 125.988 122.103
1. Tài sản cố định hữu hình 128.480 122.420 118.059 119.391 115.561
- Nguyên giá 549.499 549.695 551.457 557.990 558.065
- Giá trị hao mòn lũy kế -421.018 -427.274 -433.398 -438.599 -442.503
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 6.763 6.707 6.652 6.597 6.541
- Nguyên giá 7.926 7.926 7.926 7.926 7.926
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.164 -1.219 -1.274 -1.330 -1.385
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 7.814 7.922 7.944 7.627 7.572
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 7.814 7.922 7.944 7.627 7.572
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.060 1.060 1.060 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 1.800 1.800 1.800 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -740 -740 -740 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 17.260 16.385 16.095 19.411 16.587
1. Chi phí trả trước dài hạn 17.260 16.385 16.095 19.411 16.587
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 244.976 250.307 255.276 273.838 271.363
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 83.523 108.415 106.049 111.217 93.665
I. Nợ ngắn hạn 69.035 92.854 90.679 95.847 78.495
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 22.478 28.045 19.327 18.779 30.569
4. Người mua trả tiền trước 2.640 1.137 1.470 2.175 2.122
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3.994 4.324 4.048 3.762 7.167
6. Phải trả người lao động 24.545 29.705 40.108 59.352 23.754
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 7.528 6.362 11.588 1.297 5.425
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 278 0 278 0 278
11. Phải trả ngắn hạn khác 5.477 14.545 6.443 5.032 5.693
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.096 8.736 7.417 5.449 3.487
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 14.488 15.562 15.370 15.370 15.170
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 14.488 15.562 15.370 15.370 15.170
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 161.453 141.891 149.227 162.622 177.698
I. Vốn chủ sở hữu 161.453 141.891 149.227 162.622 177.698
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 73.269 73.269 73.269 73.269 73.269
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 7.113 7.113 7.113 7.113 7.113
5. Cổ phiếu quỹ -1 -1 -1 -1 -1
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 43.045 43.045 43.045 43.045 43.045
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 38.026 18.465 25.800 39.195 54.272
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 4.282 2.607 2.607 2.607 39.195
- LNST chưa phân phối kỳ này 33.745 15.857 23.192 36.588 15.077
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 244.976 250.307 255.276 273.838 271.363