Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 95.722 89.363 109.884 101.957 95.415
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -84.070 -54.608 -69.138 -68.797 -86.345
3. Tiền chi trả cho người lao động -11.506 -15.188 -11.473 -11.713 -14.304
4. Tiền chi trả lãi vay -2.058 -1.991 -1.952 -1.857 -1.730
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1.649 -1.624 -1.387 -1.584 -1.614
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3.774 5.432 10.669 9.715 315
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 3.962 -2.399 -12.762 -8.044 4.458
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 4.175 18.986 23.841 19.677 -3.805
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -112 -216 -152 -1.713 1.607
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 778 0 0 1.191 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 217 183 375 525 624
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 883 -33 224 3 2.231
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 1.412 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5.369 -5.389 -6.832 -5.459 -5.574
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -2.010 -2.227 -2.561 -2.844 -30
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -7.379 -7.617 -7.981 -8.303 -5.604
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2.321 11.336 16.083 11.376 -7.178
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 24.529 22.210 33.547 49.631 61.008
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 2 1 1 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 22.210 33.547 49.631 61.008 53.830