Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -2.569 8.078 10.910 7.305 -3.894
2. Điều chỉnh cho các khoản 18.290 18.143 7.430 13.043 12.272
- Khấu hao TSCĐ 16.783 16.776 14.565 12.388 11.974
- Các khoản dự phòng 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -36 0 -13 9
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -366 -208 -8.426 -490 -730
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1.910 1.575 1.303 1.144 1.019
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 15.721 26.221 18.340 20.348 8.377
- Tăng, giảm các khoản phải thu -1.591 -19.125 3.250 -79 -869
- Tăng, giảm hàng tồn kho -2.448 6.927 -4.740 7.804 -12.988
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -31.348 22.439 -118 8.484 5.860
- Tăng giảm chi phí trả trước -1.914 1.639 183 111 -1.938
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.949 -1.657 -1.330 -1.177 -1.018
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2.835 -422 -1.796 -163 -4.901
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.355 -171 -1.089 -1.260 -422
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -27.719 35.849 12.701 34.067 -7.898
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2.349 -386 386 -87
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 8.076 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 601 185 296 495 628
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 2.950 -201 8.758 495 541
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -12.063 -12.063 -7.570 -7.570 -7.570
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -9.453 -6 -26 -4
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -21.516 -12.069 -7.596 -7.570 -7.574
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -46.285 23.579 13.862 26.992 -14.931
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 84.995 38.747 62.326 76.201 103.193
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 37 0 13 -13
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 38.747 62.326 76.201 103.193 88.249