Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 4.585 10.471 10.340 2.510 8.865
2. Điều chỉnh cho các khoản 12.033 11.589 10.980 10.898 19.575
- Khấu hao TSCĐ 11.875 11.875 11.875 11.919 17.228
- Các khoản dự phòng 0 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 4 -12 0 9
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -689 -984 -1.103 -1.217 -222
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 843 711 207 188 2.570
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 16.618 22.060 21.320 13.409 28.440
- Tăng, giảm các khoản phải thu 3.847 2.434 12.236 -16.626 -5.582
- Tăng, giảm hàng tồn kho 175 -7.820 -713 -5.751 -14.561
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -12.070 33.814 3.853 4.634 -12.352
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.590 72 96 -1.982 1.150
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -675 -929 -253 -78 -2.523
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -871 -44 -881 -4.236 -555
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -162 -1.565 -1.579 -336 -495
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 8.452 48.022 34.079 -10.966 -6.478
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 -676 -141.298 -96.570
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 724 927 1.104 1.381 266
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 724 927 428 -139.918 -96.304
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0 97.216 66.500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -7.570 -7.570 -26.897 -5.500 -5.847
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -7.146 -7.744 -5
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -7.570 -7.570 -34.043 83.972 60.648
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1.606 41.379 465 -66.912 -42.135
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 88.249 89.861 131.243 131.708 64.787
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 5 3 0 -9 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 89.861 131.243 131.708 64.787 22.652