Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 30.339 26.856 24.742 28.374 28.010
2. Điều chỉnh cho các khoản -748 1.978 -1.065 950 1.327
- Khấu hao TSCĐ 2.925 2.836 2.738 2.679 2.750
- Các khoản dự phòng 4 27 39
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -2
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3.678 -858 -3.828 -1.729 -1.463
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 29.591 28.835 23.677 29.324 29.337
- Tăng, giảm các khoản phải thu -34.915 21.205 -12.906 11.521 -25.958
- Tăng, giảm hàng tồn kho 16.995 -10.296 1.556 -23.979 -22.344
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 10.197 1.259 20.120 -8.613 -4.679
- Tăng giảm chi phí trả trước -2.010 1.080 -61 -2.736 -9.041
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3.300 -5.500 -4.800 -6.580 -5.100
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -5.785 -6.569 -2.250 -10.582 -4.990
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 10.773 30.013 25.337 -11.645 -42.775
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -565 -2.996 -8.353 -2.511 -7.424
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 665
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -95.000 -140.500 0 -111.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 127.000 125.000 80.000 140.500 20.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.396 2.368 1.608 3.604 3
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 33.831 -16.127 73.256 30.757 12.579
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 20.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -43.483 -9.853 -48.924 -49.354 -14.662
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -43.483 -9.853 -48.924 -49.354 5.338
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1.120 4.033 49.668 -30.242 -24.858
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5.261 6.382 10.414 60.084 29.842
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 6.382 10.414 60.084 29.842 4.984