Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.518.917 2.840.340 2.163.475 1.730.643 1.734.740
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 58.764 326.032 387.919 22.375 28.878
1. Tiền 44.922 324.531 384.918 19.374 22.118
2. Các khoản tương đương tiền 13.842 1.501 3.001 3.001 6.760
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.032.144 1.158.308 754.187 747.903 763.576
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 984.838 1.112.473 703.379 698.607 715.969
2. Trả trước cho người bán 68.913 66.847 68.352 66.708 68.145
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 26.757 27.352 30.821 30.953 27.827
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -48.365 -48.365 -48.365 -48.365 -48.365
IV. Tổng hàng tồn kho 792.829 738.288 453.339 403.426 384.200
1. Hàng tồn kho 794.833 740.292 455.344 405.430 386.204
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2.004 -2.004 -2.004 -2.004 -2.004
V. Tài sản ngắn hạn khác 635.181 617.712 568.030 556.940 558.086
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 8.257 11.688 13.264 5.640 4.731
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 620.953 600.054 548.786 545.319 547.371
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 5.971 5.970 5.980 5.980 5.984
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 7.385.075 7.360.356 7.334.512 7.301.856 7.129.025
I. Các khoản phải thu dài hạn 272.198 272.198 272.198 272.198 272.198
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 272.198 272.198 272.198 272.198 272.198
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.274.094 1.232.619 1.191.966 1.153.176 1.114.711
1. Tài sản cố định hữu hình 1.148.931 1.108.863 1.069.616 1.032.233 995.174
- Nguyên giá 5.130.320 5.129.421 5.129.421 5.131.170 5.132.374
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.981.389 -4.020.558 -4.059.805 -4.098.937 -4.137.200
2. Tài sản cố định thuê tài chính 125.098 123.703 122.308 120.913 119.517
- Nguyên giá 139.515 139.515 139.515 139.515 139.515
- Giá trị hao mòn lũy kế -14.417 -15.812 -17.207 -18.602 -19.997
3. Tài sản cố định vô hình 65 54 42 31 19
- Nguyên giá 14.637 14.637 14.637 14.637 14.637
- Giá trị hao mòn lũy kế -14.571 -14.583 -14.594 -14.606 -14.617
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 5.723.033 5.723.572 5.723.572 5.723.572 5.716.174
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 5.723.033 5.723.572 5.723.572 5.723.572 5.716.174
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 10.000 10.000 10.000 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 11.403 11.403 11.403 11.403 11.403
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -11.403 -11.403 -11.403 -11.403 -11.403
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 10.000 10.000 10.000 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 105.750 121.967 136.777 152.909 25.943
1. Chi phí trả trước dài hạn 103.964 120.167 135.354 151.500 24.534
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 1.786 1.800 1.423 1.409 1.409
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 9.903.992 10.200.696 9.497.987 9.032.499 8.863.765
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 9.640.914 10.034.091 9.502.074 9.219.354 9.487.416
I. Nợ ngắn hạn 8.921.955 9.315.137 8.783.125 8.507.619 8.768.477
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 5.486.275 5.716.163 5.701.130 5.237.683 5.247.324
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 2.331.342 2.322.873 1.563.741 1.560.596 1.607.551
4. Người mua trả tiền trước 23.203 25.049 159.429 50.767 74.606
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1.831 3.847 2.774 4.471 3.189
6. Phải trả người lao động 6.634 6.930 4.814 5.882 4.964
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.005.824 1.181.308 1.291.164 1.428.951 1.627.258
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 66.827 58.948 60.055 219.250 203.567
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 19 19 19 19 19
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 718.959 718.954 718.949 711.735 718.939
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 718.959 718.954 718.949 711.735 718.939
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 263.078 166.606 -4.087 -186.855 -623.651
I. Vốn chủ sở hữu 263.078 166.606 -4.087 -186.855 -623.651
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2.796.763 2.796.763 2.796.763 2.796.763 2.796.763
2. Thặng dư vốn cổ phần 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -31.348 -31.348 -31.348 -31.348 -31.348
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 60.474 60.474 60.474 60.474 60.474
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -2.601.348 -2.697.453 -2.868.348 -3.050.888 -3.485.372
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -1.270.962 -2.601.348 -2.601.348 -2.601.348 -2.601.348
- LNST chưa phân phối kỳ này -1.330.385 -96.106 -267.001 -449.540 -884.025
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 3.536 3.170 3.372 3.143 832
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 9.903.992 10.200.696 9.497.987 9.032.499 8.863.765