Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 20,850 22,904 23,891 23,844 18,780
2. Điều chỉnh cho các khoản 4,701 -680 -2,100 -8 1,519
- Khấu hao TSCĐ 6,808 5,847 4,445 3,817 4,296
- Các khoản dự phòng 0 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 48 82 -1
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2,107 -6,535 -6,593 -3,940 -2,826
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 8 0 33 50
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 25,551 22,224 21,791 23,836 20,300
- Tăng, giảm các khoản phải thu 78,908 2,023 172,482 -51,714 23,018
- Tăng, giảm hàng tồn kho 4,044 -10,627 -3,107 6,161 -58,222
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -46,390 14,159 -180,207 26,669 39,003
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,427 643 -210 -1,648 -534
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 -8 0 -33 -50
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5,008 -4,231 -5,914 -7,123 -3,496
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3,645 -4,382 -3,194 -3,917 -3,666
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 54,888 19,800 1,641 -7,771 16,353
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,899 -2,486 -6,538 -5,347 -7,428
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 1,026 2 2 169
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -75,800 -174,970 -96,493 -97,340
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 196,470 123,420 104,552
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,843 4,459 5,618 5,594 3,171
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,056 -72,801 20,582 27,175 3,124
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0 8,000 13,234
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0 -8,000 -13,234
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -16,283 -13,353 -14,710 -13,926 -14,694
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -16,283 -13,353 -14,710 -13,926 -14,694
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 37,549 -66,353 7,512 5,479 4,783
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 49,727 87,271 20,918 28,431 33,910
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 1 0 1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 87,276 20,919 28,431 33,910 38,693