Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 5.625 5.688 10.175 5.540 11.634
2. Điều chỉnh cho các khoản -4.030 -19.631 19.802 334 315
- Khấu hao TSCĐ 288 369 -269 346 338
- Các khoản dự phòng -4.593
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -74 -20.000 20.000 -12 -23
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 348 71
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1.595 -13.943 29.977 5.874 11.949
- Tăng, giảm các khoản phải thu -198.973 93.588 248.167 -54.324 -147.796
- Tăng, giảm hàng tồn kho -53.969 42.632 -36.801 -6.787 29.771
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 289.699 -138.147 -256.518 64.435 117.593
- Tăng giảm chi phí trả trước 609 390 -1.012 131 597
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -348 -71
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -503 -1.199 -1.138 -2.163 -1.090
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -90
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.683 -280 -2.292 -269 -342
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 36.427 -17.049 -19.687 6.898 10.681
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 74 12 23
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 74 12 23
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 60.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -60.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 9.838 -9.838
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 9.838 -9.838
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 36.501 -17.049 -19.687 16.749 866
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 18.864 55.364 38.315 18.628 35.376
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 55.364 38.315 18.628 35.376 36.242