Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 14.577 11.624 1.047 5.016 13.547
2. Điều chỉnh cho các khoản 35.283 31.689 28.489 28.761 30.557
- Khấu hao TSCĐ 26.278 23.624 24.138 25.413 25.689
- Các khoản dự phòng 0 0 0 85 1.009
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -113 -221 -4.203 -1.278 -18
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 9.119 8.286 8.555 4.541 3.878
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 49.861 43.312 29.537 33.776 44.104
- Tăng, giảm các khoản phải thu -3.788 -4.604 236 -13.802 -3.882
- Tăng, giảm hàng tồn kho 3.029 2.366 -2.404 -6.316 3.948
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -9.580 14.713 32.879 -9.470 -4.500
- Tăng giảm chi phí trả trước 4.801 -7.099 -4.224 2.438 -7.573
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -9.135 -8.262 -8.609 -4.562 -3.882
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2.176 -3.334 -1.330 -619 -4.020
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -474 -937 -2.062 -687 -302
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 32.538 36.156 44.023 759 23.893
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.068 -14.444 -32.896 10.047 -13.129
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 93 182 0 1.392 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 20 39 15 17 18
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -954 -14.223 -32.881 11.457 -13.111
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 20.882 50.204 70.801 68.173 77.750
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -42.907 -63.444 -84.955 -84.504 -82.048
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4.445 -4.441 -4.441 -1.110 -2.775
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -26.470 -17.681 -18.595 -17.441 -7.074
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 5.113 4.252 -7.453 -5.225 3.709
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 7.122 12.236 16.488 9.035 3.810
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 12.236 16.488 9.035 3.810 7.519