Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 74.216 604 -11.557 4.154 13.343
2. Điều chỉnh cho các khoản 39.989 -18.753 -31.343 -3.404 3.727
- Khấu hao TSCĐ 12.184 11.354 7.618 7.333 6.066
- Các khoản dự phòng 26.021 -19.141 -29.545 0 2.933
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 -1.715 -301
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 -10.965 -9.415 0 -6.212
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay -2.958 0 0 -10.419 1.241
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 4.741 0 0 1.398 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 114.205 -18.149 -42.900 750 17.070
- Tăng, giảm các khoản phải thu 49.400 178.693 29.092 -173.761 155.644
- Tăng, giảm hàng tồn kho 117.065 7.280 6.510 8.582 16.559
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -49.318 -88.385 -5.748 8.112 10.189
- Tăng giảm chi phí trả trước 18.979 1.196 -408 -4.724 -2.412
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -7.023 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -16.265 0 0 -969 -1.634
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 0 -2.720 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -4.619 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -9.820 -5.089 -659 -2.651
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 222.423 70.816 -18.543 -165.390 192.766
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.091 -322 -180 -2.461 -4.414
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -64.000 -205.000 -120.000 -80.000 -150.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 45.000 99.000 150.000 160.000 20.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -3.412 9.537 -10.223 10.460 4.259
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -24.503 -96.786 19.597 87.999 -130.155
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 95.277 0 0 100.246 66.241
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -265.186 0 0 -14.802 -151.685
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -21.407 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -169.909 -21.407 0 85.444 -85.444
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 28.011 -47.376 1.054 8.054 -22.833
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 44.794 72.805 25.429 26.482 34.536
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 72.805 25.429 26.482 34.536 11.703