Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 6.278.901 6.529.356 6.874.227 7.256.654 6.725.017
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 969.213 1.336.740 1.185.676 1.428.027 1.152.266
1. Tiền 409.163 477.400 592.296 680.689 557.746
2. Các khoản tương đương tiền 560.050 859.340 593.380 747.338 594.520
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3.496.469 3.334.654 3.704.812 3.729.157 3.357.278
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 3.496.469 3.334.654 3.704.812 3.729.157 3.357.278
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.183.264 1.202.105 1.294.905 1.386.264 1.388.276
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 935.233 987.382 1.043.828 1.067.799 1.063.249
2. Trả trước cho người bán 32.853 47.204 88.730 74.695 35.884
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 314.959 267.177 261.479 330.696 376.040
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -99.781 -99.658 -99.133 -86.927 -86.896
IV. Tổng hàng tồn kho 224.870 244.311 271.553 268.653 331.073
1. Hàng tồn kho 224.870 244.311 271.553 268.653 331.073
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 405.085 411.546 417.280 444.554 496.124
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 69.633 73.072 80.036 86.726 87.075
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 322.865 337.616 336.908 357.808 409.030
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 12.588 857 337 19 19
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 11.187.309 11.072.628 10.719.044 11.572.160 13.163.678
I. Các khoản phải thu dài hạn 161.669 155.479 159.311 158.010 176.649
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 161.669 155.479 159.311 158.010 176.649
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 10.085.051 9.680.554 9.582.440 9.760.596 12.064.673
1. Tài sản cố định hữu hình 10.083.014 9.678.537 9.580.616 9.758.531 12.062.174
- Nguyên giá 16.165.011 16.170.827 16.492.137 16.988.018 19.816.757
- Giá trị hao mòn lũy kế -6.081.997 -6.492.291 -6.911.520 -7.229.487 -7.754.584
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 2.037 2.017 1.824 2.065 2.499
- Nguyên giá 10.901 11.101 10.652 11.129 11.963
- Giá trị hao mòn lũy kế -8.864 -9.084 -8.828 -9.064 -9.464
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 4.738 335.354 9.002 766.338 7.110
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 4.738 335.354 9.002 766.338 7.110
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 200.846 203.510 207.032 189.703 212.734
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 154.909 157.573 161.094 143.766 146.796
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 45.938 45.938 45.938 45.938 45.938
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 20.000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 735.005 697.732 761.259 697.513 702.512
1. Chi phí trả trước dài hạn 672.591 627.849 694.563 627.947 638.175
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 62.414 69.883 66.696 69.566 64.337
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 17.466.209 17.601.984 17.593.270 18.828.814 19.888.695
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 8.439.833 8.250.792 8.080.536 8.704.419 9.496.843
I. Nợ ngắn hạn 3.201.422 3.225.666 3.437.450 3.622.267 3.688.514
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.326.267 1.218.380 1.111.455 1.115.732 1.434.304
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 794.135 821.068 730.372 893.507 882.773
4. Người mua trả tiền trước 49.411 52.062 17.228 22.325 67.593
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 76.543 69.841 112.178 225.287 170.617
6. Phải trả người lao động 263.223 253.357 296.679 326.182 281.607
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 168.419 135.210 190.175 160.167 173.266
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 30.284 36.482 53.220 43.009 40.115
11. Phải trả ngắn hạn khác 230.204 237.438 410.361 311.488 151.259
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 122.548 280.346 322.432 351.399 327.158
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 140.389 121.482 193.349 173.172 159.824
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 5.238.410 5.025.126 4.643.086 5.082.152 5.808.329
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 387.355 384.424 386.796 386.994 309.346
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 4.601.937 4.483.484 4.194.492 4.606.568 5.429.629
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 249.119 157.218 61.797 88.590 69.353
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 9.026.377 9.351.192 9.512.735 10.124.396 10.391.852
I. Vốn chủ sở hữu 9.026.377 9.351.192 9.512.735 10.124.396 10.391.852
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3.236.512 3.236.512 3.560.126 3.560.126 3.560.126
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 202.007 230.287 230.287 382.970 427.876
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 1.461.255 1.461.589 1.726.362 1.726.363 1.711.394
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 46.060 46.060 46.060 46.060 46.060
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.459.000 2.067.579 1.586.104 1.798.198 1.974.822
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1.489.406 1.836.655 1.066.903 914.023 880.242
- LNST chưa phân phối kỳ này 969.593 230.924 519.201 884.175 1.094.580
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 1.621.543 2.309.165 2.363.795 2.610.679 2.671.573
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 17.466.209 17.601.984 17.593.270 18.828.814 19.888.695