Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 6.873.771 8.501.110 8.144.911 7.517.937 8.094.339
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.470.963 1.219.731 1.738.265 1.894.526 1.556.109
1. Tiền 695.833 605.435 1.061.971 941.616 1.087.054
2. Các khoản tương đương tiền 775.129 614.297 676.295 952.909 469.055
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3.140.217 3.620.855 3.554.344 3.004.127 3.709.184
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 3.140.217 3.620.855 3.554.344 3.004.127 3.709.184
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.423.438 2.882.051 2.125.319 1.828.807 1.965.133
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.164.527 2.304.614 1.773.962 1.513.986 1.591.077
2. Trả trước cho người bán 64.678 41.409 64.827 70.309 73.997
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 280.122 620.752 371.255 329.500 -84.143
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -85.889 -84.725 -84.725 -84.987 384.201
IV. Tổng hàng tồn kho 309.243 345.978 304.031 345.436 364.068
1. Hàng tồn kho 309.243 345.978 304.031 345.436 364.068
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 529.911 432.494 422.952 445.041 499.846
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 96.622 100.363 91.970 89.568 118.193
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 432.127 331.702 330.963 355.454 380.939
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1.163 430 19 19 713
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 12.677.545 12.692.075 12.715.096 14.795.110 14.165.971
I. Các khoản phải thu dài hạn 179.099 420.437 422.659 398.605 398.169
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 179.099 420.437 422.659 398.605 398.169
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 11.520.228 11.321.869 11.390.014 13.497.581 12.894.029
1. Tài sản cố định hữu hình 11.518.462 11.319.345 11.387.328 13.495.053 12.891.187
- Nguyên giá 19.816.833 20.145.516 20.750.210 23.424.569 23.425.704
- Giá trị hao mòn lũy kế -8.298.371 -8.826.170 -9.362.881 -9.929.517 -10.534.517
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1.766 2.523 2.685 2.528 2.842
- Nguyên giá 11.248 12.262 12.760 12.940 13.619
- Giá trị hao mòn lũy kế -9.482 -9.739 -10.074 -10.412 -10.777
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 70.093 2.026 11.154 11.363 41.583
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 70.093 2.026 11.154 11.363 41.583
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 233.164 181.350 186.733 192.355 222.186
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 152.227 135.413 140.796 146.417 152.248
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 45.938 45.938 45.938 45.938 45.938
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 35.000 0 0 0 24.000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 674.961 766.394 704.536 695.206 610.004
1. Chi phí trả trước dài hạn 615.526 703.778 635.703 621.205 536.391
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 59.435 62.617 68.833 74.001 73.613
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 19.551.316 21.193.185 20.860.007 22.313.047 22.260.309
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 8.884.554 10.257.818 9.735.391 10.822.172 10.382.676
I. Nợ ngắn hạn 3.449.778 4.532.932 4.216.855 4.070.552 4.056.832
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.481.621 1.449.200 1.450.038 1.393.507 1.394.718
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 872.646 2.002.023 1.381.412 1.245.864 1.340.730
4. Người mua trả tiền trước 43.465 22.898 37.473 21.126 27.280
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 69.116 118.530 149.022 137.134 103.784
6. Phải trả người lao động 244.772 264.452 312.359 365.394 336.848
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 130.964 132.173 137.445 171.495 195.558
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 10.743 24.601 44.585 70.885 70.251
11. Phải trả ngắn hạn khác 162.129 148.947 268.448 208.390 173.296
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 290.672 158.509 225.601 273.156 258.959
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 143.650 211.599 210.471 183.600 155.408
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 5.434.776 5.724.885 5.518.536 6.751.620 6.325.844
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 309.330 309.256 309.262 231.601 231.991
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 5.012.262 5.134.285 4.900.103 6.246.021 5.819.855
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 152 152 152 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 113.032 281.192 309.019 273.998 273.998
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 10.666.762 10.935.368 11.124.617 11.490.875 11.877.634
I. Vốn chủ sở hữu 10.666.762 10.935.368 11.124.617 11.490.875 11.877.634
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3.560.126 4.699.312 4.699.312 4.699.312 4.699.312
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 427.876 427.876 469.602 586.881 586.881
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 1.711.394 1.888.938 1.888.688 1.888.939 1.888.939
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 46.060 46.060 46.060 46.060 46.060
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.189.074 1.095.264 1.232.782 1.453.470 1.772.082
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1.974.014 585.422 460.907 415.062 1.453.035
- LNST chưa phân phối kỳ này 215.060 509.842 771.875 1.038.408 319.047
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 2.732.232 2.777.916 2.788.173 2.816.212 2.884.359
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 19.551.316 21.193.185 20.860.007 22.313.047 22.260.309