Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 4.750.367 4.727.834 4.750.491 4.554.741 4.682.416
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 306.330 298.669 287.772 266.859 432.227
1. Tiền 249.067 251.211 222.889 202.934 255.649
2. Các khoản tương đương tiền 57.263 47.458 64.883 63.926 176.578
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 320.328 306.954 304.954 250.634 255.634
1. Chứng khoán kinh doanh 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -13.885 -13.885 -13.885 -13.885 -13.885
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 319.313 305.939 303.939 249.619 254.619
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 2.047.595 2.114.087 2.120.151 2.060.762 2.018.277
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.728.049 1.829.079 1.899.128 1.791.987 1.668.809
2. Trả trước cho người bán 580.495 568.928 568.749 572.400 609.550
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 58.120 65.497 0 42.403 13.543
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 355.677 355.677 355.677 355.677 355.677
6. Phải thu ngắn hạn khác 429.954 399.345 402.233 404.709 421.250
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.104.700 -1.104.440 -1.105.636 -1.106.416 -1.050.551
IV. Tổng hàng tồn kho 1.926.728 1.859.952 1.888.854 1.827.458 1.828.112
1. Hàng tồn kho 2.071.944 2.009.757 2.011.852 1.950.456 1.947.942
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -145.216 -149.804 -122.998 -122.998 -119.830
V. Tài sản ngắn hạn khác 149.386 148.171 148.759 149.028 148.165
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2.139 2.374 1.915 2.873 3.443
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 111.873 110.217 111.426 110.765 110.091
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 35.374 35.581 35.419 35.390 34.631
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.509.629 1.497.409 1.488.025 1.478.453 1.510.919
I. Các khoản phải thu dài hạn 31.714 31.114 29.802 29.259 28.744
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 43.900 40.700 38.888 38.345 37.830
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -12.186 -9.586 -9.086 -9.086 -9.086
II. Tài sản cố định 1.011.122 1.001.080 991.005 981.982 1.020.341
1. Tài sản cố định hữu hình 752.911 743.224 732.842 724.173 762.887
- Nguyên giá 1.648.522 1.647.241 1.640.514 1.628.595 1.625.114
- Giá trị hao mòn lũy kế -895.611 -904.017 -907.672 -904.422 -862.227
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 258.211 257.857 258.163 257.809 257.454
- Nguyên giá 284.393 284.393 284.393 284.393 284.393
- Giá trị hao mòn lũy kế -26.182 -26.536 -26.230 -26.584 -26.939
III. Bất động sản đầu tư 77.966 92.510 95.376 95.120 85.499
- Nguyên giá 101.148 116.248 119.863 120.162 111.068
- Giá trị hao mòn lũy kế -23.183 -23.738 -24.487 -25.041 -25.569
IV. Tài sản dở dang dài hạn 136.725 136.725 136.546 140.954 138.516
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 25.064 25.064 25.064 25.064 25.064
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 111.661 111.661 111.482 115.890 113.451
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 81.017 68.813 68.813 68.813 78.901
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 33.113 32.209 32.209 32.209 32.209
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 206.313 206.313 206.313 206.313 206.313
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -158.410 -169.709 -169.709 -169.709 -159.621
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 171.085 167.166 166.483 162.324 158.918
1. Chi phí trả trước dài hạn 111.622 108.340 107.896 103.787 100.264
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 19.333 19.696 19.457 19.406 19.524
3. Tài sản dài hạn khác 40.131 39.131 39.131 39.131 39.131
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 6.259.996 6.225.243 6.238.516 6.033.194 6.193.335
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 5.692.052 5.734.132 5.783.279 5.591.584 5.669.159
I. Nợ ngắn hạn 5.514.962 5.549.565 5.606.056 5.415.135 5.469.893
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 729.443 763.869 751.445 696.390 694.792
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 3.339.703 3.337.142 3.381.713 3.292.151 3.325.038
4. Người mua trả tiền trước 219.998 211.888 205.697 215.272 232.288
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 121.752 124.678 119.515 118.534 125.745
6. Phải trả người lao động 60.072 64.035 61.085 62.480 48.752
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 449.976 451.632 461.189 436.596 454.808
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 3.181 9.520 2.933 6.450 6.185
11. Phải trả ngắn hạn khác 587.208 591.055 626.735 591.519 586.542
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 7.882 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi -4.254 -4.254 -4.256 -4.258 -4.258
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 177.090 184.566 177.222 176.450 199.266
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 71.310 71.310 71.310 71.064 115.498
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2.798 2.779 2.821 2.754 3.026
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 38.000 38.000 31.000 31.000 24.000
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 12.606 20.488 20.488 20.414 5.912
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 52.376 51.990 51.604 51.218 50.832
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 567.944 491.111 455.238 441.610 524.176
I. Vốn chủ sở hữu 567.944 491.111 455.238 441.610 524.176
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 6.832 6.832 6.832 6.832 6.832
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 22.681 22.681 22.681 22.681 22.681
5. Cổ phiếu quỹ -30 -30 -30 -30 -30
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 150.859 150.859 150.859 150.859 150.859
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 234 234 234 234 234
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -3.964.102 -4.040.318 -4.071.613 -4.084.310 -4.001.486
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -3.845.710 -4.007.818 -4.004.546 -4.003.506 -4.007.470
- LNST chưa phân phối kỳ này -118.392 -32.500 -67.067 -80.803 5.984
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 351.469 350.853 346.274 345.343 345.085
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 6.259.996 6.225.243 6.238.516 6.033.194 6.193.335