Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 7.531.077 7.632.895 7.508.829 7.555.116 7.412.916
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 28.485 29.652 27.560 52.724 114.846
1. Tiền 28.485 29.652 27.560 52.724 114.846
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 441.601 546.240 429.348 556.517 634.718
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 284.787 388.082 257.375 286.353 302.936
2. Trả trước cho người bán 128.947 132.708 146.223 145.986 161.719
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 22.900 19.900 19.630 8.130 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 6.099 6.682 7.252 117.179 171.194
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.132 -1.132 -1.132 -1.132 -1.132
IV. Tổng hàng tồn kho 7.036.189 7.033.581 7.028.524 6.922.865 6.638.145
1. Hàng tồn kho 7.036.189 7.033.893 7.028.992 6.923.332 6.638.145
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 -311 -468 -468 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 24.802 23.421 23.397 23.011 25.208
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 9.715 8.302 8.212 7.157 7.529
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 15.084 15.117 15.184 15.149 17.675
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 4 2 1 704 5
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2.053.635 1.882.779 1.867.083 1.782.207 1.470.888
I. Các khoản phải thu dài hạn 158.979 141.715 141.715 74.337 74.337
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 158.979 141.715 141.715 74.337 74.337
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.142.853 1.127.782 1.110.203 1.093.168 1.054.412
1. Tài sản cố định hữu hình 1.095.285 1.080.213 1.062.634 1.045.599 1.006.843
- Nguyên giá 1.514.703 1.518.424 1.518.424 1.518.756 1.487.805
- Giá trị hao mòn lũy kế -419.418 -438.210 -455.789 -473.157 -480.962
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 47.569 47.569 47.569 47.569 47.569
- Nguyên giá 47.667 47.667 47.667 47.667 47.667
- Giá trị hao mòn lũy kế -98 -98 -98 -98 -98
III. Bất động sản đầu tư 15.145 14.871 14.597 14.323 20.017
- Nguyên giá 27.412 27.412 27.412 27.412 33.527
- Giá trị hao mòn lũy kế -12.267 -12.541 -12.815 -13.089 -13.509
IV. Tài sản dở dang dài hạn 3.068 0 223 33 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3.068 0 223 33 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 732.310 597.199 597.199 597.199 318.980
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 682.686 547.575 547.575 547.575 269.356
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 49.716 49.716 49.716 49.716 49.716
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -91 -92 -92 -92 -92
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1.278 1.211 3.145 3.148 3.143
1. Chi phí trả trước dài hạn 1.278 1.211 3.145 3.148 3.143
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 9.584.712 9.515.674 9.375.912 9.337.323 8.883.805
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 5.235.796 5.161.232 4.885.968 4.822.000 4.305.298
I. Nợ ngắn hạn 4.967.036 4.903.457 4.639.631 4.587.100 4.081.309
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 313.697 312.796 188.319 185.826 156.505
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 45.054 35.218 36.822 37.292 34.189
4. Người mua trả tiền trước 230.327 177.642 190.612 152.778 80.600
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 21.209 16.892 14.576 25.390 68.825
6. Phải trả người lao động 1.157 1.184 1.254 1.252 1.957
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 62.794 55.322 57.408 58.630 78.013
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 4.292.418 4.304.022 4.150.259 4.125.551 3.660.840
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 380 380 380 380 380
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 268.760 257.775 246.337 234.900 223.990
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 268.238 257.550 246.113 234.675 223.238
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 522 225 225 225 752
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 4.348.916 4.354.442 4.489.943 4.515.323 4.578.506
I. Vốn chủ sở hữu 4.348.916 4.354.442 4.489.943 4.515.323 4.578.506
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2.751.293 2.751.293 2.751.293 2.751.293 2.751.293
2. Thặng dư vốn cổ phần 807.235 807.235 807.235 807.235 807.235
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 23.900 23.900
5. Cổ phiếu quỹ -2 -2 -2 -2 -2
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 35.250 35.250 35.250 35.250 35.250
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 525.668 534.288 517.851 519.855 582.066
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 510.189 532.904 532.904 493.951 519.855
- LNST chưa phân phối kỳ này 15.479 1.384 -15.053 25.904 62.211
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 229.471 226.377 378.315 377.791 378.764
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 9.584.712 9.515.674 9.375.912 9.337.323 8.883.805