Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.982.097 1.844.134 1.938.888 2.240.687 1.902.384
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 54.515 55.062 153.962 142.343 81.573
1. Tiền 54.515 55.062 25.962 127.843 66.573
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 128.000 14.500 15.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 41.630
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 41.630
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 642.388 563.635 585.374 814.060 495.548
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 277.213 295.804 312.999 559.710 286.066
2. Trả trước cho người bán 169.552 120.975 120.700 95.850 69.696
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 8.130 7.130 7.130 7.130 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 188.625 140.857 145.676 152.501 140.918
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.132 -1.132 -1.132 -1.132 -1.132
IV. Tổng hàng tồn kho 1.261.617 1.201.251 1.177.120 1.270.736 1.261.865
1. Hàng tồn kho 1.261.617 1.201.683 1.177.553 1.274.356 1.261.865
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 -433 -433 -3.620 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 23.577 24.186 22.432 13.547 21.767
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4.976 5.594 3.814 3.630 12.260
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 18.596 18.574 18.610 9.912 9.496
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 5 17 9 5 11
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 6.813.253 6.838.508 6.822.365 6.503.135 6.483.184
I. Các khoản phải thu dài hạn 74.313 74.313 74.313 74.313 74.313
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 74.313 74.313 74.313 74.313 74.313
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.033.919 1.018.043 1.001.632 943.750 928.498
1. Tài sản cố định hữu hình 986.350 970.474 954.063 896.182 880.930
- Nguyên giá 1.485.111 1.485.944 1.486.118 1.431.406 1.432.017
- Giá trị hao mòn lũy kế -498.761 -515.470 -532.055 -535.224 -551.087
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 47.569 47.569 47.569 47.569 47.569
- Nguyên giá 47.667 47.667 47.667 47.667 47.667
- Giá trị hao mòn lũy kế -98 -98 -98 -98 -98
III. Bất động sản đầu tư 19.776 19.427 19.091 18.755 18.419
- Nguyên giá 33.609 33.609 33.609 33.609 33.609
- Giá trị hao mòn lũy kế -13.833 -14.182 -14.518 -14.854 -15.190
IV. Tài sản dở dang dài hạn 5.361.384 5.401.693 5.402.270 5.403.270 5.403.270
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 5.361.384 5.401.520 5.402.270 5.403.270 5.403.270
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 174 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 318.970 318.948 318.887 49.624 49.623
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 269.346 269.324 269.263 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 49.716 49.716 49.716 49.716 49.716
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -92 -92 -92 -92 -93
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 4.892 6.084 6.173 13.424 9.061
1. Chi phí trả trước dài hạn 4.892 6.084 6.173 13.424 9.061
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 8.795.351 8.682.642 8.761.254 8.743.822 8.385.568
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 4.210.629 4.096.098 4.150.654 3.998.598 3.625.317
I. Nợ ngắn hạn 3.938.302 3.814.999 3.882.469 3.924.118 3.550.837
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 157.044 160.240 157.205 79.924 577.701
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 33.562 43.160 39.244 31.342 30.163
4. Người mua trả tiền trước 137.363 147.992 94.314 909.478 897.142
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 44.174 30.800 41.008 67.644 61.403
6. Phải trả người lao động 1.308 1.346 1.421 1.381 1.359
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 66.708 69.541 69.029 73.588 65.188
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 3.497.762 3.361.580 3.479.909 2.760.420 1.917.552
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 380 341 341 341 329
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 272.327 281.099 268.185 74.480 74.480
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 60.480 60.480 60.480 60.480 60.480
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 210.450 217.475 204.500 14.000 14.000
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1.397 3.144 3.205 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 4.584.722 4.586.544 4.610.599 4.745.224 4.760.251
I. Vốn chủ sở hữu 4.584.722 4.586.544 4.610.599 4.745.224 4.760.251
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2.751.293 2.751.293 2.751.293 2.751.293 2.751.293
2. Thặng dư vốn cổ phần 807.235 807.235 807.235 807.235 807.235
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 23.900 23.900 23.900 23.900 23.900
5. Cổ phiếu quỹ -2 -2 -2 -2 -2
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 35.250 35.250 35.250 35.250 35.250
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 589.642 596.421 620.243 753.543 765.063
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 580.153 580.202 596.421 620.790 751.528
- LNST chưa phân phối kỳ này 9.489 16.219 23.822 132.753 13.535
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 377.403 372.446 372.679 374.004 377.511
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 8.795.351 8.682.642 8.761.254 8.743.822 8.385.568