Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,012,005 1,013,116 992,279 915,729 730,618
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 324,710 70,219 164,978 11,224 11,626
1. Tiền 303,283 57,519 159,521 7,554 9,956
2. Các khoản tương đương tiền 21,427 12,700 5,456 3,670 1,670
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 411,153 632,621 535,380 651,812 514,873
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 337,676 311,953 364,315 336,718 266,513
2. Trả trước cho người bán 78,656 107,333 176,483 162,594 250,482
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 10,279 228,843 10,090 168,008 14,293
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -15,458 -15,508 -15,508 -15,508 -16,416
IV. Tổng hàng tồn kho 246,384 277,165 257,554 222,039 176,755
1. Hàng tồn kho 257,019 287,800 266,881 228,379 183,095
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -10,635 -10,635 -9,327 -6,340 -6,340
V. Tài sản ngắn hạn khác 29,758 33,111 34,367 30,655 27,363
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,478 2,479 2,485 2,179 1,852
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 27,176 28,888 30,385 26,896 23,961
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,103 1,744 1,497 1,579 1,550
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 109,687 105,452 101,849 95,676 302,377
I. Các khoản phải thu dài hạn 2,145 2,329 2,329 2,329 2,382
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 2,145 2,329 2,329 2,329 2,382
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 83,580 82,372 80,041 76,329 72,138
1. Tài sản cố định hữu hình 79,747 78,575 76,280 72,604 68,441
- Nguyên giá 296,892 298,524 296,594 296,630 295,510
- Giá trị hao mòn lũy kế -217,145 -219,949 -220,313 -224,026 -227,068
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 3,833 3,797 3,761 3,725 3,696
- Nguyên giá 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,189 -1,225 -1,261 -1,297 -1,326
III. Bất động sản đầu tư 3,091 3,067 3,043 3,018 2,994
- Nguyên giá 5,686 5,686 5,686 5,686 5,686
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,595 -2,619 -2,643 -2,668 -2,692
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1,202 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1,202 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 6,760 6,760 4,850 4,850 217,204
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 38,890 38,890 38,890 38,890 253,390
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -32,130 -32,130 -34,040 -34,040 -36,186
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 12,910 10,925 11,586 9,150 7,660
1. Chi phí trả trước dài hạn 11,842 10,034 10,715 8,452 6,832
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 1,068 891 870 698 828
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,121,692 1,118,569 1,094,128 1,011,406 1,032,995
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 714,050 712,544 687,191 601,546 623,521
I. Nợ ngắn hạn 703,056 701,867 678,928 592,642 615,174
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 278,157 311,517 307,908 328,990 339,765
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 157,621 129,721 154,583 168,870 195,463
4. Người mua trả tiền trước 197,096 191,505 171,437 46,989 19,122
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 16,353 10,784 3,180 5,458 12,836
6. Phải trả người lao động 6,038 4,548 2,774 3,913 5,037
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 38,930 46,085 27,437 31,467 35,173
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 764 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 7,763 6,064 9,168 4,377 5,234
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 857 0 1,200 1,372
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,098 785 1,677 1,379 1,171
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 10,993 10,677 8,262 8,903 8,347
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 801 695 588 482 371
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 164 159 159 159 158
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2,647 2,632 250 1,453 1,199
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 1,029 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 7,382 7,191 6,236 6,809 6,618
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 407,642 406,025 406,937 409,860 409,474
I. Vốn chủ sở hữu 407,642 406,025 406,937 409,860 409,474
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 320,647 320,647 320,647 320,647 320,647
2. Thặng dư vốn cổ phần 5,333 5,333 5,333 5,333 4,471
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 49,187 49,487 50,302 52,427 45,223
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 19,675 47,244 48,238 46,786 41,798
- LNST chưa phân phối kỳ này 29,512 2,243 2,064 5,641 3,425
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 31,178 29,261 29,358 30,156 37,836
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,121,692 1,118,569 1,094,128 1,011,406 1,032,995